| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 82837.03 |
| 交易性金融资产 | 1184960420.76 |
| 股票投资 | 1120038141.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 64922279.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5934272.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68148.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1194611774.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 913258.66 |
| 应付管理人报酬 | 1208342.0 |
| 应付托管费 | 201390.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333437.01 |
| 负债合计 | 2656427.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1572603974.33 |
| 所有者权益合计 | 1191955346.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1194611774.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29464883.0 |
| 结算备付金 | 1465994.67 |
| 存出保证金 | 159385.29 |
| 交易性金融资产 | 1326140050.84 |
| 股票投资 | 1276144836.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49995214.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3931587.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41207.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1361203108.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9847918.21 |
| 应付管理人报酬 | 1736601.08 |
| 应付托管费 | 289433.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 881511.94 |
| 负债合计 | 12755464.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1653116839.9 |
| 所有者权益合计 | 1348447643.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1361203108.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 183610069.07 |
| 结算备付金 | 9264269.23 |
| 存出保证金 | 88713.02 |
| 交易性金融资产 | 1331102748.68 |
| 股票投资 | 1331102748.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 179834.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1524245634.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26224650.65 |
| 应付赎回款 | 771338.32 |
| 应付管理人报酬 | 1889063.68 |
| 应付托管费 | 314843.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 685393.45 |
| 负债合计 | 29885290.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1744290841.98 |
| 所有者权益合计 | 1494360344.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1524245634.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 178285298.78 |
| 结算备付金 | 128375.7 |
| 存出保证金 | 148436.0 |
| 交易性金融资产 | 1582125998.92 |
| 股票投资 | 1582125998.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8990812.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 523113.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1770202035.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4156220.59 |
| 应付管理人报酬 | 2055871.98 |
| 应付托管费 | 342645.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 795535.01 |
| 负债合计 | 7350272.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1790037155.45 |
| 所有者权益合计 | 1762851762.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1770202035.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 190207140.19 |
| 结算备付金 | 789246.42 |
| 存出保证金 | 575090.23 |
| 交易性金融资产 | 1921210238.44 |
| 股票投资 | 1868482424.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52727813.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74415.48 |
| 应收利息 | 886004.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2113742135.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.51 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2769076.6 |
| 应付托管费 | 461512.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230000.0 |
| 负债合计 | 4038767.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1850187992.4 |
| 所有者权益合计 | 2109703367.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 2113742135.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 140167659.36 |
| 结算备付金 | 54589541.58 |
| 存出保证金 | 4082358.68 |
| 交易性金融资产 | 2893794756.33 |
| 股票投资 | 2868877283.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24917473.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 101789147.02 |
| 应收利息 | 140321.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1219628.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3195783412.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9406845.05 |
| 应付赎回款 | 53182810.67 |
| 应付管理人报酬 | 3851796.8 |
| 应付托管费 | 641966.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113149.58 |
| 负债合计 | 68018037.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2490295172.88 |
| 所有者权益合计 | 3127765375.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 3195783412.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 420720723.0 |
| 结算备付金 | 1086723.63 |
| 存出保证金 | 578127.71 |
| 交易性金融资产 | 4323891765.37 |
| 股票投资 | 4323891765.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56342.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4407146.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4750740828.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 631.62 |
| 应付赎回款 | 81135608.65 |
| 应付管理人报酬 | 5982876.56 |
| 应付托管费 | 997146.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318343.32 |
| 负债合计 | 91025446.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4003656197.03 |
| 所有者权益合计 | 4659715381.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 4750740828.5 |
