名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -138696214.92 |
1.利息收入 | 270930.29 |
存款利息收入 | 270930.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5275363.8 |
股票投资收益 | -632881.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 664118.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5244126.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-144282360.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39851.15 |
减:二、费用 | 22277867.65 |
1.管理人报酬 | 18857301.91 |
2.托管费 | 3142883.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 277682.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-160974082.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-160974082.57 |
一、收入: | -55185772.38 |
1.利息收入 | 226541.73 |
存款利息收入 | 226541.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11584726.55 |
股票投资收益 | 6707903.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 70935.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4805887.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-67021566.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24525.65 |
减:二、费用 | 13002523.23 |
1.管理人报酬 | 11023076.15 |
2.托管费 | 1837179.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142267.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-68188295.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-68188295.61 |
一、收入: | -488320362.19 |
1.利息收入 | 648603.57 |
存款利息收入 | 648603.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-226831985.89 |
股票投资收益 | -234260533.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 359706.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7068841.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-262231867.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94887.55 |
减:二、费用 | 28730331.59 |
1.管理人报酬 | 24412083.54 |
2.托管费 | 4068680.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 249567.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-517050693.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-517050693.78 |
一、收入: | -274939766.71 |
1.利息收入 | 327067.43 |
存款利息收入 | 327067.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-134703395.56 |
股票投资收益 | -141270633.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 359706.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6207530.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-140627852.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64414.02 |
减:二、费用 | 14912906.16 |
1.管理人报酬 | 12674861.86 |
2.托管费 | 2112476.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125567.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-289852672.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-289852672.87 |
一、收入: | 92887406.37 |
1.利息收入 | 1871182.35 |
存款利息收入 | 910599.29 |
债券利息收入 | 960583.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
539460198.52 |
股票投资收益 | 529733800.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -94165.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9820564.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-454788933.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6344958.61 |
减:二、费用 | 64043214.34 |
1.管理人报酬 | 44890163.77 |
2.托管费 | 7481693.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11398614.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 272741.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28844192.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28844192.03 |
一、收入: | 294355325.7 |
1.利息收入 | 550608.2 |
存款利息收入 | 545580.11 |
债券利息收入 | 5028.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
351441081.27 |
股票投资收益 | 341731237.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9709843.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-63319510.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5683146.79 |
减:二、费用 | 35833506.39 |
1.管理人报酬 | 26391688.38 |
2.托管费 | 4398614.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4925746.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117456.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
258521819.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
258521819.31 |
一、收入: | 736285127.84 |
1.利息收入 | 2169101.16 |
存款利息收入 | 2169101.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7016539.93 |
股票投资收益 | -7221997.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 205457.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
739228200.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1904365.9 |
减:二、费用 | 28744999.32 |
1.管理人报酬 | 20748837.59 |
2.托管费 | 3458139.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4418394.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119627.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
707540128.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
707540128.52 |