| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城北交所精选两… | 0.9596 | 4.91% |
| 景顺长城北交所精选两… | 0.9505 | 4.90% |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4482 | 2.40% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3829 | 2.18% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3823 | 2.16% |
| 景顺长城货币B | 0.5915 | 1.76% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4556 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6888854.9元 |
| 本期利润 | -10385806.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59314202.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2339元 |
| 期末基金资产净值 | 194223894.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.766元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6027219.14元 |
| 本期利润 | 4922999.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47458855.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1758元 |
| 期末基金资产净值 | 222439390.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61690867.9元 |
| 本期利润 | -70442474.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -54879059.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1921元 |
| 期末基金资产净值 | 230732762.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50480143.72元 |
| 本期利润 | -46319406.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1505元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33442649.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1112元 |
| 期末基金资产净值 | 267249956.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77474473.63元 |
| 本期利润 | 13501841.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10825583.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0339元 |
| 期末基金资产净值 | 329899050.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75650797.03元 |
| 本期利润 | 41506118.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45182058.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0941元 |
| 期末基金资产净值 | 526847790.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.75% |
