名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -132751396.06元 |
本期利润 | -96491353.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0879元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.92% |
本期基金份额净值增长率 | -12.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -369295015.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3527元 |
期末基金资产净值 | 677854620.7元 |
期末基金份额净值 | 0.6473元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -35.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4182953.0元 |
本期利润 | 13424792.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -274758061.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2503元 |
期末基金资产净值 | 822859035.76元 |
期末基金份额净值 | 0.7497元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -280711570.48元 |
本期利润 | -292828778.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2382元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.04% |
本期基金份额净值增长率 | -24.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -301145655.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.26元 |
期末基金资产净值 | 856943088.39元 |
期末基金份额净值 | 0.74元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -251823158.33元 |
本期利润 | -134633413.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.106元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.7% |
本期基金份额净值增长率 | -10.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -156783581.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1263元 |
期末基金资产净值 | 1084253558.92元 |
期末基金份额净值 | 0.8737元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 568670189.89元 |
本期利润 | 29114303.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
本期基金份额净值增长率 | -12.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -31992136.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0246元 |
期末基金资产净值 | 1266748762.0元 |
期末基金份额净值 | 0.9754元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 497112107.16元 |
本期利润 | 513161702.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2311元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.73% |
本期基金份额净值增长率 | 17.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 324911540.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2024元 |
期末基金资产净值 | 2115447626.94元 |
期末基金份额净值 | 1.3179元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19470547.21元 |
本期利润 | 489358494.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1083元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.77% |
本期基金份额净值增长率 | 11.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18104219.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0047元 |
期末基金资产净值 | 4305832237.19元 |
期末基金份额净值 | 1.1186元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.86% |