名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 91.85% | -- | 11.5% | 63315.25 |
2024-03-31 | 94.11% | -- | 7.05% | 66370.25 |
2023-12-31 | 93.9% | -- | 12.45% | 67785.46 |
2023-09-30 | 90.64% | -- | 8.8% | 74302.47 |
2023-06-30 | 71.08% | -- | 7.66% | 82285.90 |
2023-03-31 | 93.56% | 0.21% | 8.04% | 90773.24 |
2022-12-31 | 92.5% | 0.03% | 6.3% | 85694.31 |
2022-09-30 | 68.27% | 0.03% | 6.91% | 90630.35 |
2022-06-30 | 90.19% | 0.02% | 6.26% | 108425.36 |
2022-03-31 | 76.98% | -- | 7.75% | 102885.69 |
2021-12-31 | 81.58% | -- | 7.22% | 126674.88 |
2021-09-30 | 93.55% | -- | 8.2% | 152276.69 |
2021-06-30 | 94.88% | -- | 5.48% | 211544.76 |
2021-03-31 | 69.39% | -- | 7.0% | 220788.68 |
2020-12-31 | 91.02% | -- | 7.64% | 430583.22 |