名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2477534.18 |
存出保证金 | 511549.26 |
交易性金融资产 | 806129489.86 |
股票投资 | 806129489.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 62910.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 913602611.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 51696024.33 |
应付赎回款 | 867034.96 |
应付管理人报酬 | 880218.78 |
应付托管费 | 146703.13 |
应付销售服务费 | 77273.91 |
应付税费 | 35.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1448544.81 |
负债合计 | 55115834.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1330895626.27 |
所有者权益合计 | 858486776.13 |
负债和所有者权益合计 | 913602611.12 |
资产: | |
银行存款 | 62151109.34 |
结算备付金 | 18021862.95 |
存出保证金 | 520572.45 |
交易性金融资产 | 743917745.76 |
股票投资 | 743917745.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -63127.04 |
应收证券清算款 | 226158285.25 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 132658.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1050839106.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.25 |
应付赎回款 | 474656.23 |
应付管理人报酬 | 1328748.61 |
应付托管费 | 221458.09 |
应付销售服务费 | 94817.71 |
应付税费 | 35.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2166481.41 |
负债合计 | 4286197.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1400270714.1 |
所有者权益合计 | 1046552909.35 |
负债和所有者权益合计 | 1050839106.72 |
资产: | |
银行存款 | 59376536.94 |
结算备付金 | 9463014.23 |
存出保证金 | 647569.08 |
交易性金融资产 | 1010773052.35 |
股票投资 | 1010448943.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 324109.06 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -5890.4 |
应收证券清算款 | 17124492.55 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 105128.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1097483903.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 780699.97 |
应付赎回款 | 353503.54 |
应付管理人报酬 | 1404149.06 |
应付托管费 | 234024.84 |
应付销售服务费 | 100771.24 |
应付税费 | 26.29 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2230923.3 |
负债合计 | 5104098.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1480012028.8 |
所有者权益合计 | 1092379805.35 |
负债和所有者权益合计 | 1097483903.59 |
资产: | |
银行存款 | 81364622.01 |
结算备付金 | 4860489.62 |
存出保证金 | 1003512.84 |
交易性金融资产 | 1241687266.87 |
股票投资 | 1241366031.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 321235.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 60000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 418359.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1389334250.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6738257.9 |
应付赎回款 | 1475903.78 |
应付管理人报酬 | 1644902.76 |
应付托管费 | 274150.46 |
应付销售服务费 | 116399.71 |
应付税费 | 8.65 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2744870.93 |
负债合计 | 12994494.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1578446658.32 |
所有者权益合计 | 1376339756.18 |
负债和所有者权益合计 | 1389334250.37 |
资产: | |
银行存款 | 110867052.54 |
结算备付金 | 6014150.61 |
存出保证金 | 1043816.4 |
交易性金融资产 | 1321172764.58 |
股票投资 | 1321172764.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 210000000.0 |
应收证券清算款 | 63703493.48 |
应收利息 | 78543.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 983887.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1713863708.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 84820943.17 |
应付赎回款 | 2385752.41 |
应付管理人报酬 | 2172912.49 |
应付托管费 | 362152.09 |
应付销售服务费 | 156646.09 |
应付税费 | 8.65 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 221735.48 |
负债合计 | 94330506.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1662870175.34 |
所有者权益合计 | 1619533201.72 |
负债和所有者权益合计 | 1713863708.18 |
资产: | |
银行存款 | 142730472.57 |
结算备付金 | 2135736.13 |
存出保证金 | 1724771.6 |
交易性金融资产 | 2507882104.02 |
股票投资 | 2507882104.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 60850865.91 |
应收利息 | 17294.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5269418.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2720610662.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 69867297.79 |
应付管理人报酬 | 3334385.05 |
应付托管费 | 555730.82 |
应付销售服务费 | 218691.05 |
应付税费 | 3.29 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 308864.91 |
负债合计 | 77296279.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2007371349.32 |
所有者权益合计 | 2643314382.74 |
负债和所有者权益合计 | 2720610662.62 |
资产: | |
银行存款 | 285157071.23 |
结算备付金 | 103442652.7 |
存出保证金 | 526768.29 |
交易性金融资产 | 4630154493.59 |
股票投资 | 4630154493.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 160000000.0 |
应收证券清算款 | 37963981.47 |
应收利息 | 37651.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4580529.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5221863147.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 21.09 |
应付赎回款 | 121307866.12 |
应付管理人报酬 | 6585697.95 |
应付托管费 | 1097616.3 |
应付销售服务费 | 324430.77 |
应付税费 | 3.29 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 444817.79 |
负债合计 | 134755934.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4548965981.52 |
所有者权益合计 | 5087107213.67 |
负债和所有者权益合计 | 5221863147.93 |