名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -105209655.52 |
1.利息收入 | 1578519.13 |
存款利息收入 | 478772.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-153055693.03 |
股票投资收益 | -165937682.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 378743.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12503245.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46228782.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38736.22 |
减:二、费用 | 18293920.93 |
1.管理人报酬 | 14533147.62 |
2.托管费 | 2422191.23 |
3.销售服务费 | 1104521.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 234059.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-123503576.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-123503576.45 |
一、收入: | 27092195.06 |
1.利息收入 | 717506.73 |
存款利息收入 | 221180.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14371112.74 |
股票投资收益 | 9271381.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 378743.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4720987.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11983269.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20306.35 |
减:二、费用 | 10442851.42 |
1.管理人报酬 | 8339752.28 |
2.托管费 | 1389958.69 |
3.销售服务费 | 597401.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115738.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16649343.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16649343.64 |
一、收入: | -351619728.32 |
1.利息收入 | 3522367.54 |
存款利息收入 | 614084.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-339645170.66 |
股票投资收益 | -350428838.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1016297.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9767370.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15580727.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
83802.53 |
减:二、费用 | 24126491.04 |
1.管理人报酬 | 19295779.69 |
2.托管费 | 3215963.25 |
3.销售服务费 | 1380477.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 234268.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-375746219.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-375746219.36 |
一、收入: | -161311310.24 |
1.利息收入 | 2106788.81 |
存款利息收入 | 340599.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-311894443.98 |
股票投资收益 | -319231970.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 850.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7336675.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
148416647.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59697.28 |
减:二、费用 | 12604740.29 |
1.管理人报酬 | 10078922.14 |
2.托管费 | 1679820.32 |
3.销售服务费 | 724886.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121111.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-173916050.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-173916050.53 |
一、收入: | 83893016.79 |
1.利息收入 | 4402755.14 |
存款利息收入 | 1204592.47 |
债券利息收入 | 384207.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
758605391.31 |
股票投资收益 | 752145373.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 450658.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6009358.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-688112887.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8997758.24 |
减:二、费用 | 77414368.65 |
1.管理人报酬 | 39214819.24 |
2.托管费 | 6535803.18 |
3.销售服务费 | 2547882.94 |
4.交易费用 | 28831119.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 284743.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6478648.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6478648.14 |
一、收入: | 660536730.57 |
1.利息收入 | 2982814.12 |
存款利息收入 | 770267.45 |
债券利息收入 | 384048.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
641429820.8 |
股票投资收益 | 636377551.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 301240.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4751029.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8015810.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8108285.05 |
减:二、费用 | 43742979.0 |
1.管理人报酬 | 24099175.49 |
2.托管费 | 4016529.2 |
3.销售服务费 | 1502272.36 |
4.交易费用 | 13966837.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158164.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
616793751.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
616793751.57 |
一、收入: | 614876179.96 |
1.利息收入 | 32406936.66 |
存款利息收入 | 1321237.51 |
债券利息收入 | 590392.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17280745.91 |
股票投资收益 | -20472098.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2586340.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 605012.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
597332167.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2417821.75 |
减:二、费用 | 41761607.31 |
1.管理人报酬 | 27787489.98 |
2.托管费 | 4631248.31 |
3.销售服务费 | 1495065.92 |
4.交易费用 | 7674263.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173539.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
573114572.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
573114572.65 |