| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 1.22% | 966.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.96% | 12695.54 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25% | 994.22 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.53% | 1215.78 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 32.94% | 26204.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 90.88% | 72302.59 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.85 |
| 采矿业 | 37.99% | 30223.93 |
| 批发和零售业 | 1.93% | 1616.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.21% | 4356.53 |
| 采矿业 | 35.01% | 29276.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.81% | 674.36 |
| 房地产业 | 0.68% | 566.33 |
| 教育 | 0.2% | 166.65 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.65% | 3055.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.47% | 389.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.11% | 89.48 |
| 合计 | 92.65% | 77477.16 |
| 制造业 | 39.65% | 33158.53 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | 2.97% | 2487.88 |
| 住宿和餐饮业 | 0.88% | 736.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.08% | 902.83 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.49% | 2140.74 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 20.35% | 17467.14 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 48.96% | 42027.31 |
| 金融业 | 5.26% | 4513.15 |
| 合计 | 91.19% | 78288.09 |
| 批发和零售业 | 2.19% | 1881.13 |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.32% | 3709.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.57% | 2203.12 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.59% | 3936.54 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.48% | 408.65 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 制造业 | 44.66% | 42164.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.5% | 2356.62 |
| 批发和零售业 | 0.46% | 434.15 |
| 金融业 | 2.84% | 2685.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.26% | 3080.09 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | 4.45% | 4202.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.34% | 6933.76 |
| 合计 | 89.24% | 84241.28 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 19.62% | 18517.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.23% | 1164.53 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.87% | 1767.72 |
| 卫生和社会工作 | 0.98% | 928.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 6.91 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 21.14% | 22121.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.12% | 130.04 |
| 卫生和社会工作 | 1.3% | 1355.53 |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 1.84% | 1929.12 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.75% | 31139.86 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 70.97% | 74278.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.11% | 1166.85 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.37% | 390.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 6.91 |
| 批发和零售业 | 2.07% | 2166.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.67% | 700.01 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 4.3% | 4501.35 |
| 建筑业 | 8.28% | 8669.54 |
| 租赁和商务服务业 | 0.16% | 186.54 |
| 批发和零售业 | 2.48% | 2868.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.89% | 64618.87 |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 93.43% | 108026.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.7% | 4278.97 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.9% | 3353.03 |
| 制造业 | 21.82% | 25229.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 36.82 |
| 卫生和社会工作 | 1.79% | 2071.07 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 5.90 |
| 建筑业 | 4.18% | 4830.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.47% | 546.05 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 合计 | 92.25% | 100768.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.28% | 304.39 |
| 批发和零售业 | 2.82% | 3083.08 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 54.99% | 60065.45 |
| 房地产业 | 1.56% | 1708.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1.19% | 1296.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.53% | 583.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.6% | 659.26 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.48% | 527.84 |
| 采矿业 | 2.8% | 3063.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.58% | 13745.66 |
| 住宿和餐饮业 | 1.34% | 1458.75 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.83 |
| 金融业 | 4.59% | 5014.26 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 8.47% | 9254.82 |
| 批发和零售业 | 0.42% | 483.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.58% | 666.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.92% | 1061.85 |
| 采矿业 | 5.31% | 6135.74 |
| 金融业 | 0.06% | 66.70 |
| 房地产业 | 0.76% | 875.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.55 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.4% | 461.20 |
| 制造业 | 55.99% | 64685.88 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.38% | 433.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.85% | 982.26 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.44% | 505.13 |
| 租赁和商务服务业 | 1.54% | 1784.45 |
| 合计 | 67.65% | 78148.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 5.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.64% | 884.32 |
| 采矿业 | 4.9% | 6748.08 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 80.77% | 111161.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 4.62 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.56% | 771.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 26.77 |
| 租赁和商务服务业 | 0.85% | 1164.55 |
| 金融业 | 0.99% | 1363.72 |
| 卫生和社会工作 | 0.75% | 1029.16 |
| 合计 | 89.48% | 123154.20 |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.3% | 398.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.49% | 644.67 |
| 租赁和商务服务业 | 0.75% | 986.63 |
| 住宿和餐饮业 | 0.05% | 68.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.63% | 2141.92 |
| 房地产业 | 3.92% | 5138.25 |
| 批发和零售业 | 1.36% | 1788.27 |
| 制造业 | 53.67% | 70408.10 |
| 采矿业 | 5.5% | 7219.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.28% | 1675.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.6% | 780.93 |
| 金融业 | 6.59% | 8647.22 |
| 建筑业 | 0.45% | 589.16 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 76.6% | 100489.41 |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 制造业 | 70.04% | 113432.20 |
| 建筑业 | 0.1% | 162.75 |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.23% | 1992.28 |
| 卫生和社会工作 | 2.71% | 4386.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.15% | 249.85 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.22% | 352.95 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.20 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.5% | 2431.34 |
| 合计 | 81.58% | 132117.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.58% | 942.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 金融业 | 5.04% | 8164.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.08% | 155.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.26% | 508.08 |
| 采矿业 | 1.45% | 2789.58 |
| 制造业 | 78.16% | 150396.89 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 6.99 |
| 建筑业 | 0.4% | 760.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.84% | 13156.77 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 93.45% | 179808.11 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.17% | 323.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.35 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 5.33% | 10258.82 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | 0.75% | 1447.51 |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.63 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.4% | 3689.72 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 6.68% | 17658.90 |
| 房地产业 | 0.33% | 880.00 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 70.37% | 186002.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.19% | 509.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.02% | 59.62 |
| 金融业 | 0.52% | 1377.83 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.30 |
| 卫生和社会工作 | 15.36% | 40602.40 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.54 |
| 合计 | 94.88% | 250788.21 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 6.88 |
| 租赁和商务服务业 | 1.05% | 2880.21 |
| 卫生和社会工作 | 9.65% | 26419.63 |
| 采矿业 | 2.08% | 5684.90 |
| 房地产业 | 1.1% | 3001.02 |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.19% | 8740.15 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.72% | 10178.60 |
| 合计 | 69.35% | 189943.21 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.22% | 606.15 |
| 制造业 | 44.64% | 122267.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.2% | 555.00 |
| 金融业 | 2.03% | 5564.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.40 |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.47% | 4036.64 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 68.28% | 347323.37 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 6.1% | 31052.92 |
| 租赁和商务服务业 | 3.89% | 19771.50 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 90.03% | 457999.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 金融业 | 3.59% | 18247.23 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.1% | 515.30 |
| 卫生和社会工作 | 6.42% | 32648.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.49% | 2478.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.3% | 1522.50 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.23% | 1148.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.65% | 3289.96 |
