名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1829.39 | 1453.31 | 79.44% | 242.22 | 13.24% | -- | -- | 110.45 | 6.04% |
2023-06-30 | 1044.29 | 833.98 | 79.86% | 139.00 | 13.31% | -- | -- | 59.74 | 5.72% |
2022-12-31 | 2412.65 | 1929.58 | 79.98% | 321.60 | 13.33% | -- | -- | 138.05 | 5.72% |
2022-06-30 | 1260.47 | 1007.89 | 79.96% | 167.98 | 13.33% | -- | -- | 72.49 | 5.75% |
2021-12-31 | 7741.44 | 3921.48 | 50.66% | 653.58 | 8.44% | 2883.11 | 37.24% | 254.79 | 3.29% |
2021-06-30 | 4374.30 | 2409.92 | 55.09% | 401.65 | 9.18% | 1396.68 | 31.93% | 150.23 | 3.43% |
2020-12-31 | 4176.16 | 2778.75 | 66.54% | 463.12 | 11.09% | 767.43 | 18.38% | 149.51 | 3.58% |