| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.68% | -0.50% | -2.72% | -7.75% | -4.11% | -15.19% | -32.07% | -48.64% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
1406|4158 | 1311|4492 | 1388|4457 | 1118|4360 | 1673|4236 | 1801|3900 | 1560|3220 | 1624|2147 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.5976 | 0.5976 | -0.10% | |
| 2024-08-22 | 0.5982 | 0.5982 | -0.18% | |
| 2024-08-21 | 0.5993 | 0.5993 | 0.54% | |
| 2024-08-20 | 0.5961 | 0.5961 | -1.41% | |
| 2024-08-19 | 0.6046 | 0.6046 | 0.67% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞品质优选混合A期末总份额为10.02亿份，相比减少0.23亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.25亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600795 | 国电电力 | 984.00 | 5894.88 | 7.41% |
| 601225 | 陕西煤业 | 220.00 | 5669.40 | 7.13% |
| 601985 | 中国核电 | 471.00 | 5028.17 | 6.32% |
| 601918 | 新集能源 | 380.00 | 3705.00 | 4.66% |
| 600312 | 平高电气 | 180.00 | 3501.00 | 4.40% |
| 600547 | 山东黄金 | 125.00 | 3423.44 | 4.30% |
| 601088 | 中国神华 | 74.00 | 3284.71 | 4.13% |
| 002475 | 立讯精密 | 75.00 | 2970.91 | 3.73% |
| 601600 | 中国铝业 | 371.00 | 2836.84 | 3.57% |
| 601857 | 中国石油 | 270.00 | 2787.64 | 3.50% |
