名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 12541188.58 |
存出保证金 | 211093.88 |
交易性金融资产 | 535141861.64 |
股票投资 | 531386065.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3755795.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5171349.09 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12383.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 589736297.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6679886.36 |
应付赎回款 | 171292.03 |
应付管理人报酬 | 584093.8 |
应付托管费 | 97348.96 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 7.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2947391.97 |
负债合计 | 10480020.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 711362218.09 |
所有者权益合计 | 579256276.24 |
负债和所有者权益合计 | 589736297.06 |
资产: | |
银行存款 | 55747830.53 |
结算备付金 | 11358562.05 |
存出保证金 | 215623.27 |
交易性金融资产 | 614576514.85 |
股票投资 | 614576514.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13303.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 681911834.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7205587.98 |
应付赎回款 | 458102.18 |
应付管理人报酬 | 802581.16 |
应付托管费 | 133763.51 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2823291.75 |
负债合计 | 11423326.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 733590927.75 |
所有者权益合计 | 670488508.09 |
负债和所有者权益合计 | 681911834.67 |
资产: | |
银行存款 | 63885560.43 |
结算备付金 | 2731068.87 |
存出保证金 | 385192.04 |
交易性金融资产 | 648873918.74 |
股票投资 | 648873918.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 32107671.02 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 80013.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 748063425.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 263360.37 |
应付管理人报酬 | 1011933.15 |
应付托管费 | 168655.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4299237.55 |
负债合计 | 5743186.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 786252817.03 |
所有者权益合计 | 742320238.44 |
负债和所有者权益合计 | 748063425.06 |
资产: | |
银行存款 | 93237033.32 |
结算备付金 | 30261688.58 |
存出保证金 | 209823.22 |
交易性金融资产 | 728245455.39 |
股票投资 | 728245455.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 73355518.97 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 86471.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 925395991.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15450.24 |
应付赎回款 | 1968548.27 |
应付管理人报酬 | 1096365.46 |
应付托管费 | 182727.58 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2791182.29 |
负债合计 | 6054273.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 886800535.98 |
所有者权益合计 | 919341717.52 |
负债和所有者权益合计 | 925395991.36 |
资产: | |
银行存款 | 81189289.45 |
结算备付金 | 682160.81 |
存出保证金 | 368288.73 |
交易性金融资产 | 821184091.52 |
股票投资 | 821184091.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 220000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 70279.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 58296.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1123552406.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13768037.83 |
应付赎回款 | 1860195.57 |
应付管理人报酬 | 1452929.61 |
应付托管费 | 242154.95 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210037.93 |
负债合计 | 20126873.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 947984673.51 |
所有者权益合计 | 1103425532.86 |
负债和所有者权益合计 | 1123552406.83 |
资产: | |
银行存款 | 312202121.57 |
结算备付金 | 1596032.46 |
存出保证金 | 1120928.97 |
交易性金融资产 | 1466751600.8 |
股票投资 | 1466751600.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 21403631.87 |
应收利息 | 33365.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 183409.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1803291091.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 45476406.41 |
应付管理人报酬 | 2286975.17 |
应付托管费 | 381162.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 111113.92 |
负债合计 | 53144114.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1580869164.68 |
所有者权益合计 | 1750146977.35 |
负债和所有者权益合计 | 1803291091.39 |
资产: | |
银行存款 | 1432305852.24 |
结算备付金 | 7800198.16 |
存出保证金 | 680329.62 |
交易性金融资产 | 3367015637.59 |
股票投资 | 3367015637.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 219532.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 955672.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4808977222.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 70790709.96 |
应付赎回款 | 40522214.57 |
应付管理人报酬 | 5997324.86 |
应付托管费 | 999554.16 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.06 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 251368.98 |
负债合计 | 122804458.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4604452145.55 |
所有者权益合计 | 4686172763.81 |
负债和所有者权益合计 | 4808977222.27 |