| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
| 天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
| 天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7501281.94 |
| 1.利息收入 | 191966.09 |
| 存款利息收入 | 173106.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23840256.62 |
| 股票投资收益 | -25302214.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38680.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1423276.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16042107.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104901.37 |
| 减：二、费用 | 4238234.97 |
| 1.管理人报酬 | 3297899.54 |
| 2.托管费 | 549650.0 |
| 3.销售服务费 | 202685.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11739516.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11739516.91 |
| 一、收入： | 14252308.9 |
| 1.利息收入 | 90650.27 |
| 存款利息收入 | 90650.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5380217.1 |
| 股票投资收益 | -6271581.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 891364.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19469965.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71909.74 |
| 减：二、费用 | 2395579.33 |
| 1.管理人报酬 | 1880990.85 |
| 2.托管费 | 313498.48 |
| 3.销售服务费 | 107787.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11856729.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11856729.57 |
| 一、收入： | -90822108.08 |
| 1.利息收入 | 261052.35 |
| 存款利息收入 | 133114.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51928987.06 |
| 股票投资收益 | -52969716.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1040729.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39353216.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199042.79 |
| 减：二、费用 | 5122694.5 |
| 1.管理人报酬 | 4049926.05 |
| 2.托管费 | 674987.7 |
| 3.销售服务费 | 209780.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95944802.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95944802.58 |
| 一、收入： | -47704987.05 |
| 1.利息收入 | 214700.04 |
| 存款利息收入 | 86762.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50967454.52 |
| 股票投资收益 | -51758965.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 791510.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2982406.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65360.94 |
| 减：二、费用 | 2505739.42 |
| 1.管理人报酬 | 1980362.56 |
| 2.托管费 | 330060.46 |
| 3.销售服务费 | 102013.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50210726.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50210726.47 |
| 一、收入： | 104767820.63 |
| 1.利息收入 | 576855.16 |
| 存款利息收入 | 322098.43 |
| 债券利息收入 | 610.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54121052.44 |
| 股票投资收益 | 50625982.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 763488.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2731581.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48200612.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1869300.73 |
| 减：二、费用 | 19656984.21 |
| 1.管理人报酬 | 10706242.71 |
| 2.托管费 | 1784373.83 |
| 3.销售服务费 | 344224.2 |
| 4.交易费用 | 6619141.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85110836.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85110836.42 |
| 一、收入： | 102789098.0 |
| 1.利息收入 | 467888.15 |
| 存款利息收入 | 227825.61 |
| 债券利息收入 | 79.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114197889.29 |
| 股票投资收益 | -116988225.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34339.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2755996.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
215422245.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1096854.09 |
| 减：二、费用 | 13070948.94 |
| 1.管理人报酬 | 7474302.39 |
| 2.托管费 | 1245717.06 |
| 3.销售服务费 | 196596.03 |
| 4.交易费用 | 4046154.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89718149.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89718149.06 |
| 一、收入： | -29223275.98 |
| 1.利息收入 | 1469381.02 |
| 存款利息收入 | 839741.3 |
| 债券利息收入 | 36.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-864248.52 |
| 股票投资收益 | -1124033.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74876.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 184908.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29943042.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114634.05 |
| 减：二、费用 | 9899407.82 |
| 1.管理人报酬 | 6863041.12 |
| 2.托管费 | 1143840.22 |
| 3.销售服务费 | 165771.46 |
| 4.交易费用 | 1641854.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39122683.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39122683.8 |
