名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢高端装备智选混合… | 0.5586 | 1.73% |
永赢高端装备智选混合… | 0.5631 | 1.73% |
永赢先进制造智选混合… | 0.7799 | 0.93% |
永赢先进制造智选混合… | 0.7763 | 0.92% |
永赢上证科创板100… | 0.9701 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.432 | 1.63% |
永赢天天利货币E | 0.4215 | 1.57% |
永赢货币E | 0.3908 | 1.48% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 83.03% | -- | 13.63% | 70835.03 |
2024-03-31 | 92.53% | -- | 8.96% | 64756.51 |
2023-12-31 | 89.45% | -- | 14.69% | 68279.86 |
2023-09-30 | 86.74% | -- | 15.28% | 81283.63 |
2023-06-30 | 86.14% | 0.62% | 13.82% | 81933.64 |
2023-03-31 | 85.45% | 0.57% | 14.37% | 89456.32 |
2022-12-31 | 90.5% | 0.53% | 9.48% | 94806.70 |
2022-09-30 | 60.68% | -- | 39.17% | 91688.08 |
2022-06-30 | 91.9% | -- | 8.07% | 101654.53 |
2022-03-31 | 87.97% | -- | 12.9% | 97468.18 |
2021-12-31 | 90.78% | -- | 7.08% | 119558.07 |
2021-09-30 | 75.94% | 2.98% | 21.24% | 137792.36 |
2021-06-30 | 94.23% | -- | 7.79% | 192088.67 |
2021-03-31 | 81.71% | -- | 18.38% | 207896.60 |
2020-12-31 | 80.44% | -- | 13.04% | 218769.30 |