| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.5586 | 1.73% |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.5631 | 1.73% |
| 永赢先进制造智选混合… | 0.7799 | 0.93% |
| 永赢先进制造智选混合… | 0.7763 | 0.92% |
| 永赢上证科创板100… | 0.9701 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.432 | 1.63% |
| 永赢天天利货币E | 0.4215 | 1.57% |
| 永赢货币E | 0.3908 | 1.48% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.83% | -3.92% | -4.13% | 5.30% | 16.94% | -0.38% | -6.85% | -37.30% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
316|4124 | 4230|4339 | 3325|4346 | 450|4275 | 381|4143 | 267|3816 | 221|3114 | 884|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.6594 | 0.6594 | 1.12% | |
| 2024-07-19 | 0.6521 | 0.6521 | -1.67% | |
| 2024-07-18 | 0.6632 | 0.6632 | 1.02% | |
| 2024-07-17 | 0.6565 | 0.6565 | -2.97% | |
| 2024-07-16 | 0.6766 | 0.6766 | -1.41% |
截至2024-06-30 永赢港股通品质生活慧选混合期末总份额为10.33亿份，相比减少0.34亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.39亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 260.00 | 5321.58 | 7.51% |
| 00857 | 中国石油股份 | 618.00 | 4461.65 | 6.30% |
| 00700 | 腾讯控股 | 12.00 | 4173.75 | 5.89% |
| 01816 | 中广核电力 | 1233.00 | 3872.09 | 5.47% |
| 00941 | 中国移动 | 53.00 | 3777.35 | 5.33% |
| 00135 | 昆仑能源 | 504.00 | 3730.36 | 5.27% |
| 00728 | 中国电信 | 882.00 | 3729.61 | 5.27% |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 527.00 | 3559.86 | 5.03% |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 732.00 | 3381.42 | 4.77% |
| 01088 | 中国神华 | 97.00 | 3185.93 | 4.50% |
