名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.05% | -3.07% | -6.27% | -13.67% | -9.00% | -20.54% | -40.66% | -45.61% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
1593|2609 | 2328|3072 | 2398|3040 | 1976|2899 | 1607|2690 | 1701|2370 | 1642|1948 | 1097|1408 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.5999 | 0.5999 | -0.17% | |
2024-08-22 | 0.6009 | 0.6009 | -0.92% | |
2024-08-21 | 0.6065 | 0.6065 | -0.44% | |
2024-08-20 | 0.6092 | 0.6092 | -1.36% | |
2024-08-19 | 0.6176 | 0.6176 | -0.21% |
截至2024-06-30 万家创业板指数增强A期末总份额为2.40亿份,相比增加0.20亿份 (本季申购数为0.56亿份,赎回数为0.36亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 19.00 | 3430.98 | 9.04% |
300124 | 汇川技术 | 38.00 | 1958.26 | 5.16% |
002249 | 大洋电机 | 147.00 | 698.67 | 1.84% |
000039 | 中集集团 | 55.00 | 518.28 | 1.37% |
301219 | 腾远钴业 | 13.00 | 501.21 | 1.32% |
600703 | 三安光电 | 34.00 | 401.88 | 1.06% |
600186 | 莲花控股 | 108.00 | 372.84 | 0.98% |
300498 | 温氏股份 | 98.00 | 1943.13 | 5.12% |
300308 | 中际旭创 | 13.00 | 1888.43 | 4.98% |
300059 | 东方财富 | 157.00 | 1658.56 | 4.37% |