| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8339 | 7.66% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华战略新兴产业灵活… | 0.8214 | 1.43% |
| 新华鑫动力灵活配置混… | 1.3265 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.4707 | 1.72% |
| 新华活期添利货币E | 0.46 | 1.68% |
| 新华活期添利货币A | 0.4111 | 1.50% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.4073 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 201033571.31 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15040672467.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6833735349.7 |
| 应付证券清算款 | 573150.72 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1043638.55 |
| 应付托管费 | 347879.5 |
| 应付销售服务费 | 8.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298817.18 |
| 负债合计 | 6835998844.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8000492972.07 |
| 所有者权益合计 | 8204673622.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 15040672467.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19203012.29 |
| 结算备付金 | 50419674.19 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14639928554.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6504022465.29 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1001033.17 |
| 应付托管费 | 333677.74 |
| 应付销售服务费 | 8.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218313.82 |
| 负债合计 | 6505575498.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8000492972.07 |
| 所有者权益合计 | 8134353055.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 14639928554.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20223368.2 |
| 结算备付金 | 40262808.02 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14924811821.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6764734871.13 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1041602.16 |
| 应付托管费 | 347200.73 |
| 应付销售服务费 | 8.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293659.18 |
| 负债合计 | 6766417342.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8000492972.07 |
| 所有者权益合计 | 8158394478.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 14924811821.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22230517.08 |
| 结算备付金 | 45245212.5 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14681391092.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6623801585.26 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 994897.58 |
| 应付托管费 | 331632.52 |
| 应付销售服务费 | 8.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202854.93 |
| 负债合计 | 6625330978.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8000492972.07 |
| 所有者权益合计 | 8056060113.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 14681391092.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18535288.14 |
| 结算备付金 | 27034419.56 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 14448979654.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14448979654.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 458959609.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14953508971.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6743257303.59 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1043793.83 |
| 应付托管费 | 347931.3 |
| 应付销售服务费 | 8.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1430150.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209000.0 |
| 负债合计 | 6746370722.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8000492972.07 |
| 所有者权益合计 | 8207138249.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 14953508971.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44012630.25 |
| 结算备付金 | 24421566.47 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 14153647770.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14153647770.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 182913798.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14404995766.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6275165304.24 |
| 应付证券清算款 | 3957060.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 999678.8 |
| 应付托管费 | 333226.27 |
| 应付销售服务费 | 8.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2257340.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108178.95 |
| 负债合计 | 6282886014.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8000492972.07 |
| 所有者权益合计 | 8122109751.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 14404995766.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41907014.5 |
| 结算备付金 | 13809523.81 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 8361545777.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8361545777.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 283370993.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8700633308.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 651699233.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1020711.51 |
| 应付托管费 | 340237.18 |
| 应付销售服务费 | 8.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 60652.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103934.43 |
| 负债合计 | 653299981.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8000492972.07 |
| 所有者权益合计 | 8047333327.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 8700633308.85 |
