名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华安享多裕定期开放… | 0.8339 | 7.66% |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华战略新兴产业灵活… | 0.8214 | 1.43% |
新华鑫动力灵活配置混… | 1.3265 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华活期添利货币B | 0.4707 | 1.72% |
新华活期添利货币E | 0.46 | 1.68% |
新华活期添利货币A | 0.4111 | 1.50% |
新华壹诺宝货币B | 0.4073 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 501805950.52 |
1.利息收入 | 501805950.52 |
存款利息收入 | 1520513.6 |
债券利息收入 | 500285436.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 167509175.95 |
1.管理人报酬 | 12218779.15 |
2.托管费 | 4072926.39 |
3.销售服务费 | 105.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 150916610.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 150916610.67 |
6.其他费用 | 246763.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
334296774.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
334296774.57 |
一、收入: | 248753787.31 |
1.利息收入 | 248753787.31 |
存款利息收入 | 468140.98 |
债券利息收入 | 248285646.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 80783472.4 |
1.管理人报酬 | 6043292.4 |
2.托管费 | 2014430.85 |
3.销售服务费 | 52.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 72565885.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 72565885.27 |
6.其他费用 | 124388.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
167970314.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
167970314.91 |
一、收入: | 502736709.33 |
1.利息收入 | 502739709.33 |
存款利息收入 | 885642.8 |
债券利息收入 | 501854066.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3000.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 150646441.76 |
1.管理人报酬 | 12180756.77 |
2.托管费 | 4060252.23 |
3.销售服务费 | 105.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 134145436.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 134145436.17 |
6.其他费用 | 258866.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
352090267.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
352090267.57 |
一、收入: | 249512323.6 |
1.利息收入 | 249515323.6 |
存款利息收入 | 457878.59 |
债券利息收入 | 249057445.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3000.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 79761351.37 |
1.管理人报酬 | 6024595.84 |
2.托管费 | 2008198.63 |
3.销售服务费 | 52.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 71613656.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 71613656.72 |
6.其他费用 | 127163.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
169750972.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
169750972.23 |
一、收入: | 472651736.13 |
1.利息收入 | 472651736.13 |
存款利息收入 | 1107793.82 |
债券利息收入 | 471543942.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 152836954.88 |
1.管理人报酬 | 12174630.06 |
2.托管费 | 4058210.02 |
3.销售服务费 | 105.85 |
4.交易费用 | 146635.55 |
5.利息支出 | 136203585.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 136203585.54 |
6.其他费用 | 253787.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
319814781.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
319814781.25 |
一、收入: | 220221653.27 |
1.利息收入 | 220221653.27 |
存款利息收入 | 546958.39 |
债券利息收入 | 219674694.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 65440299.66 |
1.管理人报酬 | 6008444.46 |
2.托管费 | 2002814.82 |
3.销售服务费 | 52.49 |
4.交易费用 | 107135.55 |
5.利息支出 | 57191438.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 57191438.43 |
6.其他费用 | 130413.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
154781353.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
154781353.61 |
一、收入: | 50662191.06 |
1.利息收入 | 50662191.06 |
存款利息收入 | 5349792.19 |
债券利息收入 | 37685451.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3821835.35 |
1.管理人报酬 | 2366559.99 |
2.托管费 | 788853.33 |
3.销售服务费 | 20.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 555186.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 555186.29 |
6.其他费用 | 111214.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46840355.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46840355.71 |