名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4832 | 1.81% |
银华多利宝货币B | 0.4504 | 1.75% |
银华活钱宝货币F | 0.4826 | 1.75% |
银华惠添益货币C | 0.5187 | 1.71% |
银华惠添益货币D | 0.4945 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.76% | 0.06% | 0.29% | -0.12% | 1.81% | -2.62% | -3.48% | -2.56% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
同类排名[混合型] |
872|1335 | 395|1360 | 209|1364 | 788|1359 | 1058|1339 | 996|1286 | 768|1145 | 482|792 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.9884 | 0.9884 | 0.09% | |
2024-07-19 | 0.9875 | 0.9875 | -0.02% | |
2024-07-18 | 0.9877 | 0.9877 | 0.04% | |
2024-07-17 | 0.9873 | 0.9873 | -0.06% | |
2024-07-16 | 0.9879 | 0.9879 | 0.01% |
截至2024-06-30 银华招利一年持有期混合A期末总份额为0.93亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600938 | 中国海油 | 2.00 | 71.28 | 0.62% |
601006 | 大秦铁路 | 7.00 | 56.35 | 0.49% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 56.35 | 0.49% |
601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 48.84 | 0.42% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 42.57 | 0.37% |
000913 | 钱江摩托 | 2.00 | 42.39 | 0.37% |
000338 | 潍柴动力 | 2.00 | 40.76 | 0.35% |
600048 | 保利发展 | 4.00 | 38.02 | 0.33% |
605296 | 神农集团 | 0.00 | 32.69 | 0.28% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 30.61 | 0.27% |