创金合信核心价值混合型证券投资(A类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2020年09月28日
送出日期:2020年09月29日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 创金合信核心价值混合 基金代码 009971
基金简称A 创金合信核心价值混合A 基金代码A 009971
基金管理人 创金合信基金管理有限 基金托管人 交通银行股份有限公司
公司
基金合同生效日 2020年09月24日 上市交易所及上 暂未上市
市日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
王林峰 2020年09月24日 2012年07月01日
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人
或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
其他 披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人有权终止基金合同,并
按照基金合同约定程序进行清算,此事项不需要召开基金份额持有人大会进
行表决。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极的主动管理,力争实现基金资产的长期
稳健增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票)、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中
期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期
融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融
投资范围 衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为50%–95%;每
个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金
后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债
券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
股票投资策略:本基金的股票投资将通过自上而下和自下而上相结合的方
法,在充分研究公司商业模式、竞争优势、公司成长空间、行业竞争格局的背景
下,结合估值水平,注重安全边际,选择内在价值被低估的股票构建投资组合。
主要投资策 本基金的股票资产主要投资于价值型股票,坚持深入的基本面分析和坚持安全边
略 际是本基金精选股票的两条基本原则。本基金采用定性分析和定量分析相结合的
方法,综合公开信息(包括财务数据)、第三方研究报告和研究员调研的结果,
对目标上市公司的经营管理与投资价值进行深入研究,并根据定量财务分析和盈
利预测挖掘价值被低估的上市公司作为重点投资对象。
业绩比较基 沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%
准
风险收益特 本基金为混合型基金,长期来看,其预期风险与收益高于债券型基金与货币
征A 市场基金,低于股票型基金。
注:了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书"基金的投资"部分。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
无
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
0≤M<100万 1.00%
认购费 100万≤M<200万 0.60%
200万≤M<500万 0.20%
500万≤M 1000.00元/笔
0≤M<100万 1.20%
申购费(前 100万≤M<200万 0.80%
收费) 200万≤M<500万 0.40%
500万≤M 1000.00元/笔
0天≤N<7天 1.50%
赎回费 7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<180天 0.50%
180天≤N 0.00%
注:特定投资群体适用的费率详见基金招募说明书等相关文件。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.80%
托管费 0.10%
其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资于证券市场,基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资
本基金前,应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能
力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括
市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、操作或技术风险、投资资产支持证券及金
融衍生品相关的特定风险、基金管理人职责终止风险及不可抗力风险等。本基金特有风险
指与投资资产支持证券相关的特定风险、与投资金融衍生品相关的特定风险(包括股指期
货、国债期货、股票期权相关的特定风险)。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事
人。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.cjhxfund.com][400-868-0666]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、 其他情况说明
无。
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