名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通可转债债券A | 0.8159 | 1.24% |
财通可转债债券C | 0.852 | 1.22% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通中证1000指数… | 0.8068 | 0.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.9342 | 1.96% |
财通财通宝货币C | 0.8954 | 1.82% |
财通财通宝货币A | 0.8688 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2004742.61 |
存出保证金 | 441297.87 |
交易性金融资产 | 288799144.49 |
股票投资 | 288799144.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 16400598.88 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 335112821.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 221886.24 |
应付托管费 | 55471.53 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1241443.56 |
负债合计 | 1518801.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 441400569.94 |
所有者权益合计 | 333594020.45 |
负债和所有者权益合计 | 335112821.78 |
资产: | |
银行存款 | 52479514.47 |
结算备付金 | 6121105.27 |
存出保证金 | 801639.95 |
交易性金融资产 | 761148625.86 |
股票投资 | 761148625.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 26291755.88 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 846842641.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 27666154.08 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 567904.29 |
应付托管费 | 141976.08 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 295.65 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4263486.44 |
负债合计 | 32639816.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 867908262.09 |
所有者权益合计 | 814202824.89 |
负债和所有者权益合计 | 846842641.43 |
资产: | |
银行存款 | 150150175.34 |
结算备付金 | 24717682.09 |
存出保证金 | 707453.89 |
交易性金融资产 | 639456533.95 |
股票投资 | 578613048.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 60843485.89 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 98368821.84 |
应收证券清算款 | 61602955.28 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 975003622.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 84130166.03 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 610901.62 |
应付托管费 | 152725.39 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2919250.23 |
负债合计 | 87813043.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 867908262.09 |
所有者权益合计 | 887190579.12 |
负债和所有者权益合计 | 975003622.39 |
资产: | |
银行存款 | 54144523.54 |
结算备付金 | 145495768.77 |
存出保证金 | 385679.38 |
交易性金融资产 | 1666340888.16 |
股票投资 | 1350159056.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 316181831.81 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 230026246.6 |
应收证券清算款 | 72980323.57 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2169373430.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5049302.6 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1385174.32 |
应付托管费 | 346293.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1326030.77 |
负债合计 | 8106802.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1873223432.26 |
所有者权益合计 | 2161266627.25 |
负债和所有者权益合计 | 2169373430.02 |
资产: | |
银行存款 | 704851849.23 |
结算备付金 | 149815288.8 |
存出保证金 | 483759.18 |
交易性金融资产 | 1450511110.86 |
股票投资 | 1450511110.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 80487099.35 |
应收利息 | 96598.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2386245705.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9996180.96 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1602408.97 |
应付托管费 | 400602.23 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220000.0 |
负债合计 | 13439423.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1873223432.26 |
所有者权益合计 | 2372806282.43 |
负债和所有者权益合计 | 2386245705.59 |
资产: | |
银行存款 | 502866198.87 |
结算备付金 | 60644632.38 |
存出保证金 | 342467.86 |
交易性金融资产 | 855116261.78 |
股票投资 | 855116261.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3076807.28 |
应收利息 | 44229.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1422090597.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 934587.97 |
应付托管费 | 233646.98 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109095.94 |
负债合计 | 1746291.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1236627563.19 |
所有者权益合计 | 1420344305.85 |
负债和所有者权益合计 | 1422090597.62 |
资产: | |
银行存款 | 289794398.89 |
结算备付金 | 7197787.71 |
存出保证金 | 108383.18 |
交易性金融资产 | 859918750.94 |
股票投资 | 859918750.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 206700000.0 |
应收证券清算款 | 40506391.33 |
应收利息 | 73727.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1404299439.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 922117.35 |
应付托管费 | 230529.35 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200000.0 |
负债合计 | 1751387.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1236627563.19 |
所有者权益合计 | 1402548052.14 |
负债和所有者权益合计 | 1404299439.23 |