| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通可转债债券A | 0.8159 | 1.24% |
| 财通可转债债券C | 0.852 | 1.22% |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通中证1000指数… | 0.8068 | 0.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.9342 | 1.96% |
| 财通财通宝货币C | 0.8954 | 1.82% |
| 财通财通宝货币A | 0.8688 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -207464465.21 |
| 1.利息收入 | 490025.4 |
| 存款利息收入 | 454685.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-228860643.54 |
| 股票投资收益 | -233693604.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101012.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4731948.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20906079.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73.69 |
| 减：二、费用 | 7275642.18 |
| 1.管理人报酬 | 5688454.25 |
| 2.托管费 | 1422113.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-214740107.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-214740107.39 |
| 一、收入： | -68412920.02 |
| 1.利息收入 | 256530.06 |
| 存款利息收入 | 221190.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62644072.7 |
| 股票投资收益 | -65751572.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101012.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3006487.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6025377.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4574834.21 |
| 1.管理人报酬 | 3576497.16 |
| 2.托管费 | 894124.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104138.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72987754.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72987754.23 |
| 一、收入： | -327950414.21 |
| 1.利息收入 | 4211143.43 |
| 存款利息收入 | 2107091.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-174338331.66 |
| 股票投资收益 | -188550517.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3348789.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10863397.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-157824766.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1540.71 |
| 减：二、费用 | 18064179.61 |
| 1.管理人报酬 | 14275334.49 |
| 2.托管费 | 3568833.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-346014593.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-346014593.82 |
| 一、收入： | -200706260.4 |
| 1.利息收入 | 2523117.05 |
| 存款利息收入 | 1297418.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27082169.06 |
| 股票投资收益 | -35154904.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2557638.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5515096.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-176147208.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10833394.78 |
| 1.管理人报酬 | 8579438.27 |
| 2.托管费 | 2144859.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-211539655.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-211539655.18 |
| 一、收入： | 231393051.44 |
| 1.利息收入 | 7040403.76 |
| 存款利息收入 | 1945380.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243777309.82 |
| 股票投资收益 | 233361335.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10415974.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19435946.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11284.68 |
| 减：二、费用 | 25034856.35 |
| 1.管理人报酬 | 13500918.51 |
| 2.托管费 | 3375229.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7938708.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206358195.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206358195.09 |
| 一、收入： | 27806840.44 |
| 1.利息收入 | 1359528.48 |
| 存款利息收入 | 734762.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88735524.44 |
| 股票投资收益 | 80871587.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7863937.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62288212.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10010586.73 |
| 1.管理人报酬 | 5534832.85 |
| 2.托管费 | 1383708.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2982949.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17796253.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17796253.71 |
| 一、收入： | 172550226.53 |
| 1.利息收入 | 4153667.65 |
| 存款利息收入 | 1018214.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11364269.5 |
| 股票投资收益 | 11285069.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79200.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
157032289.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6629737.58 |
| 1.管理人报酬 | 4100033.82 |
| 2.托管费 | 1025008.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1304695.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165920488.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165920488.95 |
