| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
| 金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
| 金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
| 金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
| 金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
| 金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38836334.69元 |
| 本期利润 | -40953641.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26197230.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.211元 |
| 期末基金资产净值 | 97969894.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18171972.48元 |
| 本期利润 | -24374148.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1763元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11094483.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0831元 |
| 期末基金资产净值 | 122492358.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20554447.4元 |
| 本期利润 | -65324793.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14034775.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0975元 |
| 期末基金资产净值 | 157969521.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7454213.37元 |
| 本期利润 | -33307851.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1916元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50949589.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2979元 |
| 期末基金资产净值 | 221985832.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 130593177.61元 |
| 本期利润 | 119722037.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5532元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77975529.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4532元 |
| 期末基金资产净值 | 256008767.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4879元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87294053.3元 |
| 本期利润 | 75582111.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2878元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51574978.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2909元 |
| 期末基金资产净值 | 235178601.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13687928.95元 |
| 本期利润 | 97217894.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0962元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16315354.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0312元 |
| 期末基金资产净值 | 588443330.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1253元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.53% |
