名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 372.69 | 264.82 | 71.06% | 44.14 | 11.84% | -- | -- | 48.77 | 13.09% |
2023-06-30 | 222.62 | 160.61 | 72.15% | 26.77 | 12.02% | -- | -- | 27.61 | 12.40% |
2022-12-31 | 575.95 | 419.21 | 72.79% | 69.87 | 12.13% | -- | -- | 71.47 | 12.41% |
2022-06-30 | 322.39 | 234.81 | 72.83% | 39.14 | 12.14% | -- | -- | 40.31 | 12.50% |
2021-12-31 | 1052.30 | 583.51 | 55.45% | 97.25 | 9.24% | 267.70 | 25.44% | 86.72 | 8.24% |
2021-06-30 | 558.63 | 306.37 | 54.84% | 51.06 | 9.14% | 151.88 | 27.19% | 40.62 | 7.27% |
2020-12-31 | 1100.89 | 627.32 | 56.98% | 104.55 | 9.50% | 332.15 | 30.17% | 34.18 | 3.10% |