| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.8765 | 0.97% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.8719 | 0.97% |
| 宝盈华证龙头红利50… | 1.0448 | 0.65% |
| 宝盈华证龙头红利50… | 1.0465 | 0.64% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8969 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.426 | 1.63% |
| 宝盈货币A | 0.3603 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.36% | -0.58% | -2.48% | -5.99% | -2.60% | -3.22% | -8.86% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
| 同类排名[混合型] |
705|1355 | 1120|1386 | 1277|1386 | 1264|1382 | 1207|1370 | 1031|1328 | 967|1180 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.8904 | 0.8904 | 0.50% | |
| 2024-08-22 | 0.886 | 0.886 | -0.06% | |
| 2024-08-21 | 0.8865 | 0.8865 | -0.31% | |
| 2024-08-20 | 0.8893 | 0.8893 | -0.61% | |
| 2024-08-19 | 0.8948 | 0.8948 | -0.09% |
截至2024-06-30 宝盈祥琪混合C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 12.00 | 1036.63 | 7.44% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 792.39 | 5.69% |
| 600690 | 海尔智家 | 25.00 | 713.47 | 5.12% |
| 601088 | 中国神华 | 15.00 | 709.03 | 5.09% |
| 601166 | 兴业银行 | 35.00 | 626.92 | 4.50% |
| 600887 | 伊利股份 | 20.00 | 532.82 | 3.83% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 5.00 | 417.70 | 3.00% |
| 600048 | 保利发展 | 38.00 | 339.36 | 2.44% |
| 600585 | 海螺水泥 | 13.00 | 317.99 | 2.28% |
| 601888 | 中国中免 | 1.00 | 86.24 | 0.62% |
