名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈转型动力混合A | 1.0533 | 2.11% |
宝盈国家安全沪港深股… | 1.1882 | 2.11% |
宝盈转型动力混合C | 1.0421 | 2.11% |
宝盈国家安全沪港深股… | 1.2075 | 2.10% |
宝盈融源可转债债券C | 1.2014 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4665 | 1.81% |
宝盈货币A | 0.401 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 152008.07 |
存出保证金 | 3790.82 |
交易性金融资产 | 134474120.07 |
股票投资 | 60181036.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 74293083.83 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 134691848.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 17.5 |
应付管理人报酬 | 67654.11 |
应付托管费 | 22551.38 |
应付销售服务费 | 172.74 |
应付税费 | 696.14 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 174956.92 |
负债合计 | 266048.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 150715684.4 |
所有者权益合计 | 134425799.3 |
负债和所有者权益合计 | 134691848.09 |
资产: | |
银行存款 | 1300560.34 |
结算备付金 | 55364.83 |
存出保证金 | 2296.57 |
交易性金融资产 | 139618338.25 |
股票投资 | 60875830.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 78742508.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 512535.68 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 141489121.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3001027.4 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 0.92 |
应付管理人报酬 | 68273.52 |
应付托管费 | 22757.85 |
应付销售服务费 | 239.01 |
应付税费 | 868.57 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93737.96 |
负债合计 | 3186905.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 150974261.26 |
所有者权益合计 | 138302216.44 |
负债和所有者权益合计 | 141489121.67 |
资产: | |
银行存款 | 10512002.03 |
结算备付金 | 94870.76 |
存出保证金 | 18356.07 |
交易性金融资产 | 130919621.64 |
股票投资 | 62162634.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 68756987.31 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 100.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 141544950.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 37430.08 |
应付管理人报酬 | 72488.97 |
应付托管费 | 24162.99 |
应付销售服务费 | 365.25 |
应付税费 | 0.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 62580.21 |
负债合计 | 197027.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 151424607.41 |
所有者权益合计 | 141347922.65 |
负债和所有者权益合计 | 141544950.5 |