【宝盈祥琪混合A(009965)，宝盈祥琪混合A(009965)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.0707	2.16%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.0667	2.15%
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.1422	2.02%
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	1.1372	2.02%
平安港股通红利精选混合发起式C	1.1145	1.84%
平安港股通红利精选混合发起式A	1.1156	1.84%
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	1.0392	1.76%
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	1.0113	1.76%
民生加银港股通高股息A	1.1188	1.75%
民生加银港股通高股息C	1.0985	1.75%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	1.0533	2.11%
宝盈国家安全沪港深股…	1.1882	2.11%
宝盈转型动力混合C	1.0421	2.11%
宝盈国家安全沪港深股…	1.2075	2.10%
宝盈融源可转债债券C	1.2014	2.03%
名称	万份收益	7日年化
宝盈货币B	0.4665	1.81%
宝盈货币A	0.401	1.56%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-1.54%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.16%
兴全有机增长混合	-0.74%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.467

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.73%	-0.76%	-1.84%	0.76%	4.83%	0.99%	-7.33%	--
沪深300	2.52%	0.40%	-3.26%	-3.44%	2.52%	-10.82%	-22.27%	-33.61%
同类平均 [混合型]	1.51%	0.26%	-0.53%	0.47%	1.65%	-0.58%	-2.06%	-0.20%
同类排名 [混合型]	245\|1339	1353\|1362	1219\|1365	589\|1359	121\|1339	478\|1282	952\|1140	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	落后	落后	中上	领先	中上	落后	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-02	0.9252	0.9252	-0.16%
2024-07-01	0.9267	0.9267	0.24%
2024-06-30	0.9245	0.9245	0.00%
2024-06-28	0.9245	0.9245	-0.18%
2024-06-27	0.9262	0.9262	-0.58%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>宝盈祥琪混合A(009965)基金经理

吕姝仪:吕姝仪女士:中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金基金经理。2019年12月27日起担任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月4日担任宝盈祥泽混合型证券投资基金基金经理。2021年5月14日起担任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日担任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金经理、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。

侯嘉敏:侯嘉敏先生:美国南加州大学金融工程专业硕士。2015年11月加入宝盈基金管理有限公司,历任助理研究员、研究员、基金经理助理,2021年6月17日起担任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月3日起担任宝盈鸿利收益灵活配置混合证券投资基金、宝盈优质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年2月19日起担任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年07月02日起担任宝盈祥琪混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：44.35%
前5大债券持仓占比：37.0%

持有份额

截至2024-03-31 宝盈祥琪混合A期末总份额为1.50亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600309	万华化学	13.00	1132.70	8.20%
600519	贵州茅台	0.00	1106.89	8.02%
600690	海尔智家	26.00	669.41	4.85%
601088	中国神华	17.00	666.48	4.83%
600887	伊利股份	22.00	614.08	4.45%
601166	兴业银行	37.00	599.32	4.34%
600600	青岛啤酒	6.00	510.22	3.70%
600048	保利发展	41.00	377.53	2.73%
600585	海螺水泥	14.00	320.61	2.32%
601888	中国中免	1.00	125.57	0.91%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.鑫元价值精…	19.04%
2.鑫元价值精…	18.66%
3.工银红利优…	14.20%
4.工银红利优…	14.09%
5.广发资管平…	13.61%
6.广发资管平…	13.46%
7.工银沪港深…	13.28%
8.工银沪港深…	13.22%
9.前海开源沪…	12.85%
1989.宝盈祥琪混…	0.76%

名称	增长率
1.大摩数字经…	32.16%
2.宏利景气智…	31.78%
3.大摩数字经…	31.76%
4.宏利景气智…	31.58%
5.宏利景气领…	31.55%
6.宏利新兴景…	30.99%
7.宏利新兴景…	30.58%
8.宏利成长混…	30.21%
9.东财数字经…	30.03%
1282.宝盈祥琪混…	4.83%

名称	增长率
1.万家精选A	41.00%
2.万家精选C	40.14%
3.永赢股息优…	40.04%
4.永赢股息优…	39.77%
5.万家新利灵…	39.68%
6.万家宏观择…	39.19%
7.万家宏观择…	38.50%
8.景顺长城国…	27.45%
9.景顺长城国…	26.68%
1075.宝盈祥琪混…	0.99%

名称	增长率
1.先锋量化优…	6136.77%
2.华夏大盘精…	2553.62%
3.嘉实增长混…	1788.83%
4.宏利周期混…	1638.41%
5.兴全趋势投…	1562.60%
6.富国天瑞强…	1449.10%
7.富国天惠成…	1353.78%
8.景顺长城内…	1337.65%
9.景顺长城优…	1312.36%
4582.宝盈祥琪混…	-7.48%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.89%	2.74%	-3.53%	0.92%	-1.80%	-0.06%	-2.18%	-4.63%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [混合型]	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.49%	-2.14%
同类排名 [混合型]	655\|1402	142\|1403	1337\|1401	81\|1403	1171\|1388	1219\|1367	1144\|1336	1172\|1325
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	落后	领先	落后	落后	落后	落后

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.46%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-0.90%	-3.77%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [混合型]	1097\|1401	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	--	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
吕姝仪	2022-05-25	至今	2年零40天	-7.48%
侯嘉敏	2022-07-02	至今	2年零2天	-7.33%