长安鑫悦消费混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7111698.18元 |
| 本期利润 |
-18583029.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50870331.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3255元 |
| 期末基金资产净值 |
105414745.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1135298.64元 |
| 本期利润 |
3315832.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38134458.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2292元 |
| 期末基金资产净值 |
134585138.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43307043.21元 |
| 本期利润 |
-58425031.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39026242.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2228元 |
| 期末基金资产净值 |
138729269.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23323362.86元 |
| 本期利润 |
-30360083.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20412095.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1119元 |
| 期末基金资产净值 |
173015330.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9715023.27元 |
| 本期利润 |
-27839882.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2046627.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
211018582.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8563388.25元 |
| 本期利润 |
20740085.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2414819.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
312494401.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3584772.42元 |
| 本期利润 |
50422224.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4456499.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
324094542.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.58% |
