| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫旺价值混合A | 1.8853 | 1.45% |
| 长安鑫旺价值混合C | 1.8828 | 1.45% |
| 长安裕盛混合C | 0.4526 | 1.43% |
| 长安鑫禧混合A | 0.3052 | 1.43% |
| 长安裕盛混合A | 0.4581 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4403 | 1.84% |
| 长安货币A | 0.3747 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 972.36 | 772.99 | 79.50% | 117.82 | 12.12% | -- | -- | 64.54 | 6.64% |
| 2023-06-30 | 560.98 | 451.26 | 80.44% | 66.18 | 11.80% | -- | -- | 35.11 | 6.26% |
| 2022-12-31 | 1283.92 | 1034.40 | 80.57% | 151.71 | 11.82% | -- | -- | 80.81 | 6.29% |
| 2022-06-30 | 675.16 | 544.46 | 80.64% | 79.85 | 11.83% | -- | -- | 42.42 | 6.28% |
| 2021-12-31 | 3500.76 | 1949.45 | 55.69% | 285.92 | 8.17% | 1098.54 | 31.38% | 149.85 | 4.28% |
| 2021-06-30 | 2131.21 | 1168.49 | 54.83% | 171.38 | 8.04% | 693.45 | 32.54% | 89.46 | 4.20% |
| 2020-12-31 | 779.49 | 413.73 | 53.08% | 60.68 | 7.78% | 257.80 | 33.07% | 31.84 | 4.08% |
