名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安鑫富领先混合C | 1.578 | 1.68% |
长安鑫富领先混合A | 1.589 | 1.66% |
长安鑫悦消费混合A | 0.6275 | 1.44% |
长安鑫悦消费混合C | 0.6157 | 1.43% |
长安优势行业混合C | 0.6843 | 0.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4542 | 1.75% |
长安货币A | 0.3922 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.72% | -0.26% | -8.57% | -8.81% | -6.36% | -21.66% | -34.33% | -52.57% |
沪深300 | 1.32% | -0.88% | -5.11% | -2.98% | 2.51% | -12.00% | -23.69% | -32.54% |
同类平均[混合型] | -6.63% | -0.87% | -5.63% | -4.28% | -4.24% | -18.66% | -29.74% | -35.28% |
同类排名[混合型] |
2394|4166 | 1218|4437 | 3814|4399 | 3545|4315 | 2691|4166 | 2483|3836 | 1998|3114 | 1772|1992 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-05 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-05 | 0.6157 | 0.6157 | 1.43% | |
2024-07-04 | 0.607 | 0.607 | -1.28% | |
2024-07-03 | 0.6149 | 0.6149 | -0.98% | |
2024-07-02 | 0.621 | 0.621 | -0.03% | |
2024-07-01 | 0.6212 | 0.6212 | 0.65% |
截至2024-03-31 长安鑫悦消费混合C期末总份额为1.49亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600566 | 济川药业 | 60.00 | 2245.80 | 5.24% |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1702.90 | 3.97% |
000625 | 长安汽车 | 100.00 | 1680.00 | 3.92% |
603939 | 益丰药房 | 36.00 | 1467.68 | 3.42% |
600872 | 中炬高新 | 55.00 | 1451.45 | 3.38% |
000403 | 派林生物 | 50.00 | 1407.00 | 3.28% |
300783 | 三只松鼠 | 60.00 | 1396.20 | 3.25% |
688166 | 博瑞医药 | 45.00 | 1317.60 | 3.07% |
000895 | 双汇发展 | 50.00 | 1312.50 | 3.06% |
600557 | 康缘药业 | 60.00 | 1244.40 | 2.90% |