| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3499307.03 |
| 1.利息收入 | 80487.97 |
| 存款利息收入 | 80487.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11594220.09 |
| 股票投资收益 | -1149188.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6648548.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6094860.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16336563.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1162548.58 |
| 减：二、费用 | 8388090.98 |
| 1.管理人报酬 | 4252919.07 |
| 2.托管费 | 1063229.78 |
| 3.销售服务费 | 474903.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2340661.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2340661.71 |
| 6.其他费用 | 233916.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11887398.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11887398.01 |
| 一、收入： | 18861166.91 |
| 1.利息收入 | 55258.52 |
| 存款利息收入 | 55258.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17791849.79 |
| 股票投资收益 | 10093547.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2955105.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4743197.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36008.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1050066.64 |
| 减：二、费用 | 4650697.53 |
| 1.管理人报酬 | 2423193.52 |
| 2.托管费 | 605798.38 |
| 3.销售服务费 | 274714.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1207514.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1207514.89 |
| 6.其他费用 | 127336.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14210469.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14210469.38 |
| 一、收入： | -11039263.14 |
| 1.利息收入 | 106558.9 |
| 存款利息收入 | 106558.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16192082.78 |
| 股票投资收益 | -6065902.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20050415.39 |
| 资产支持证券投资收益 | 477478.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1730091.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27505347.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167442.49 |
| 减：二、费用 | 8796145.06 |
| 1.管理人报酬 | 4424544.87 |
| 2.托管费 | 1106136.25 |
| 3.销售服务费 | 336618.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2658747.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2658747.56 |
| 6.其他费用 | 244112.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19835408.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19835408.2 |
| 一、收入： | 2524143.27 |
| 1.利息收入 | 41994.6 |
| 存款利息收入 | 41994.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-359613.48 |
| 股票投资收益 | -8422457.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6876191.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 477478.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 709173.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2718792.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122970.04 |
| 减：二、费用 | 3085432.39 |
| 1.管理人报酬 | 1508357.69 |
| 2.托管费 | 377089.44 |
| 3.销售服务费 | 62782.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1000848.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1000848.41 |
| 6.其他费用 | 119200.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-561289.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-561289.12 |
| 一、收入： | 38578693.38 |
| 1.利息收入 | 21713456.79 |
| 存款利息收入 | 98202.63 |
| 债券利息收入 | 20937622.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 663470.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27632296.65 |
| 股票投资收益 | 20924360.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4204230.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 132602.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2371102.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11153891.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
386831.69 |
| 减：二、费用 | 9184095.38 |
| 1.管理人报酬 | 4575014.03 |
| 2.托管费 | 1143753.55 |
| 3.销售服务费 | 120976.0 |
| 4.交易费用 | 1167258.77 |
| 5.利息支出 | 1877599.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1877599.12 |
| 6.其他费用 | 239529.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29394598.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29394598.0 |
| 一、收入： | 19401585.54 |
| 1.利息收入 | 8889339.52 |
| 存款利息收入 | 33132.39 |
| 债券利息收入 | 8813829.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 28216.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12433546.4 |
| 股票投资收益 | 11057395.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154425.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1221725.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2075056.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153755.62 |
| 减：二、费用 | 3392774.64 |
| 1.管理人报酬 | 1913209.23 |
| 2.托管费 | 478302.32 |
| 3.销售服务费 | 24717.15 |
| 4.交易费用 | 320022.11 |
| 5.利息支出 | 522309.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 522309.24 |
| 6.其他费用 | 114589.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16008810.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16008810.9 |
| 一、收入： | 69483651.81 |
| 1.利息收入 | 15810314.8 |
| 存款利息收入 | 40462.23 |
| 债券利息收入 | 15547685.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46586567.29 |
| 股票投资收益 | 46781355.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2082854.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1888065.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6907529.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179240.29 |
| 减：二、费用 | 5407673.0 |
| 1.管理人报酬 | 3096090.43 |
| 2.托管费 | 774022.61 |
| 3.销售服务费 | 1876.94 |
| 4.交易费用 | 776067.3 |
| 5.利息支出 | 511689.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 511689.4 |
| 6.其他费用 | 208414.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64075978.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64075978.81 |
