名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.151 | 2.07% |
北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
北信瑞丰优选成长 | 0.9743 | 1.26% |
北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
北信瑞丰兴瑞混合 | 1.644 | 0.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
北信瑞丰宜投宝B | 0.3502 | 1.26% |
北信瑞丰现金添利B | 0.2986 | 1.09% |
北信瑞丰宜投宝A | 0.2847 | 1.02% |
北信瑞丰现金添利A | 0.233 | 0.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.05% | 2.89% | -3.62% | -7.79% | -8.43% | -25.16% | -31.02% | -33.57% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
同类排名[股票型] |
763|937 | 61|984 | 570|979 | 883|958 | 790|938 | 771|882 | 506|764 | 281|613 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.9743 | 0.9743 | 1.26% | |
2024-07-18 | 0.9622 | 0.9622 | -0.08% | |
2024-07-17 | 0.963 | 0.963 | 2.52% | |
2024-07-16 | 0.9393 | 0.9393 | -0.28% | |
2024-07-15 | 0.9419 | 0.9419 | -0.53% |
截至2024-06-30 北信瑞丰优选成长期末总份额为0.30亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000858 | 五粮液 | 2.00 | 288.09 | 10.17% |
600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 269.93 | 9.53% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 264.13 | 9.33% |
000568 | 泸州老窖 | 1.00 | 245.37 | 8.67% |
601888 | 中国中免 | 3.00 | 234.96 | 8.30% |
603589 | 口子窖 | 3.00 | 129.33 | 4.57% |
002304 | 洋河股份 | 1.00 | 125.95 | 4.45% |
300755 | 华致酒行 | 9.00 | 122.94 | 4.34% |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 116.09 | 4.10% |
603369 | 今世缘 | 2.00 | 115.50 | 4.08% |