| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指电力公用… | 1.0627 | 1.95% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4619 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -152893712.81元 |
| 本期利润 | -279024151.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -914166919.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1721元 |
| 期末基金资产净值 | 4398858562.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -163212785.2元 |
| 本期利润 | -128210351.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -819752127.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1444元 |
| 期末基金资产净值 | 4856036254.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -379122439.65元 |
| 本期利润 | -783282932.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -736334338.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1221元 |
| 期末基金资产净值 | 5296197647.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8779元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -193616586.53元 |
| 本期利润 | -526692212.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0801元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -517231038.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0813元 |
| 期末基金资产净值 | 5847391212.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -145625971.54元 |
| 本期利润 | -112058394.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -131618629.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0194元 |
| 期末基金资产净值 | 6769406992.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -80737877.72元 |
| 本期利润 | -56654611.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -91002947.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0113元 |
| 期末基金资产净值 | 8046720945.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9474450.75元 |
| 本期利润 | 210594731.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8833261.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0007元 |
| 期末基金资产净值 | 12281667650.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.76% |
