| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指电力公用… | 1.0627 | 1.95% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4619 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -232767194.79 |
| 1.利息收入 | 23937829.13 |
| 存款利息收入 | 1992106.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110990395.08 |
| 股票投资收益 | -192688700.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45921939.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35776365.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-145744939.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30311.0 |
| 减：二、费用 | 94398681.17 |
| 1.管理人报酬 | 77861724.64 |
| 2.托管费 | 12976954.11 |
| 3.销售服务费 | 3246745.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248831.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-327165875.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-327165875.96 |
| 一、收入： | -96336000.61 |
| 1.利息收入 | 10608965.44 |
| 存款利息收入 | 973051.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148396298.64 |
| 股票投资收益 | -198256463.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25640891.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24219273.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41430123.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21208.88 |
| 减：二、费用 | 54125947.85 |
| 1.管理人报酬 | 44772309.51 |
| 2.托管费 | 7462051.59 |
| 3.销售服务费 | 1730355.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125056.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-150461948.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-150461948.46 |
| 一、收入： | -804639432.15 |
| 1.利息收入 | 20739364.87 |
| 存款利息收入 | 3190398.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-351040471.35 |
| 股票投资收益 | -443550582.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60680330.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31829780.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-474464890.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126564.75 |
| 减：二、费用 | 123232257.46 |
| 1.管理人报酬 | 101644914.48 |
| 2.托管费 | 16940819.1 |
| 3.销售服务费 | 4224519.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253720.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-927871689.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-927871689.61 |
| 一、收入： | -558054304.18 |
| 1.利息收入 | 10679589.87 |
| 存款利息收入 | 1520279.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-178775137.83 |
| 股票投资收益 | -232135356.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33022838.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20337380.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-390061382.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102626.14 |
| 减：二、费用 | 64394135.47 |
| 1.管理人报酬 | 53083397.51 |
| 2.托管费 | 8847232.92 |
| 3.销售服务费 | 2245549.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125135.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-622448439.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-622448439.65 |
| 一、收入： | 57779802.94 |
| 1.利息收入 | 124842837.53 |
| 存款利息收入 | 2990679.81 |
| 债券利息收入 | 107534043.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115908390.19 |
| 股票投资收益 | -181132251.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3597562.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61626298.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38497255.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10348100.02 |
| 减：二、费用 | 191552548.92 |
| 1.管理人报酬 | 144060700.47 |
| 2.托管费 | 24010116.72 |
| 3.销售服务费 | 5164354.83 |
| 4.交易费用 | 17763299.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286602.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133772745.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133772745.98 |
| 一、收入： | 38144517.26 |
| 1.利息收入 | 66876574.15 |
| 存款利息收入 | 1622768.52 |
| 债券利息收入 | 57972276.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62560291.36 |
| 股票投资收益 | -103882212.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3803356.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37518564.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24256526.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9571707.96 |
| 减：二、费用 | 108469532.93 |
| 1.管理人报酬 | 81509988.88 |
| 2.托管费 | 13584998.12 |
| 3.销售服务费 | 2734032.81 |
| 4.交易费用 | 10354508.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148386.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70325015.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70325015.67 |
| 一、收入： | 346026749.8 |
| 1.利息收入 | 90603469.56 |
| 存款利息收入 | 10321178.27 |
| 债券利息收入 | 43321508.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22561180.21 |
| 股票投资收益 | 12034517.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1542024.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8984638.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
229875061.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2987038.08 |
| 减：二、费用 | 108080981.43 |
| 1.管理人报酬 | 81480502.23 |
| 2.托管费 | 13580083.71 |
| 3.销售服务费 | 3058502.9 |
| 4.交易费用 | 9757556.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132081.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237945768.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237945768.37 |
