名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指电力公用… | 1.0627 | 1.95% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4619 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9439.87 | 7786.17 | 82.48% | 1297.70 | 13.75% | -- | -- | 324.67 | 3.44% |
2023-06-30 | 5412.59 | 4477.23 | 82.72% | 746.21 | 13.79% | -- | -- | 173.04 | 3.20% |
2022-12-31 | 12323.23 | 10164.49 | 82.48% | 1694.08 | 13.75% | -- | -- | 422.45 | 3.43% |
2022-06-30 | 6439.41 | 5308.34 | 82.44% | 884.72 | 13.74% | -- | -- | 224.55 | 3.49% |
2021-12-31 | 19155.25 | 14406.07 | 75.21% | 2401.01 | 12.53% | 1776.33 | 9.27% | 516.44 | 2.70% |
2021-06-30 | 10846.95 | 8151.00 | 75.15% | 1358.50 | 12.52% | 1035.45 | 9.55% | 273.40 | 2.52% |
2020-12-31 | 10808.10 | 8148.05 | 75.39% | 1358.01 | 12.56% | 975.76 | 9.03% | 305.85 | 2.83% |