| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管医疗保健混合… | 0.8407 | 1.28% |
| 财通资管医疗保健混合… | 0.8374 | 1.26% |
| 财通资管健康产业混合… | 0.828 | 1.22% |
| 财通资管健康产业混合… | 0.8367 | 1.21% |
| 财通资管创新医药混合… | 0.9841 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4495 | 1.71% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.3839 | 1.47% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2754 | 1.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -204856719.72元 |
| 本期利润 | -440893501.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -449781898.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2591元 |
| 期末基金资产净值 | 1285979245.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15540887.97元 |
| 本期利润 | -27545992.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59037926.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0312元 |
| 期末基金资产净值 | 1835434527.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9688元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -172622754.47元 |
| 本期利润 | -559807114.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2609元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20301321.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0095元 |
| 期末基金资产净值 | 2108901517.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -138365292.34元 |
| 本期利润 | -340317396.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1591元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 199829803.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0917元 |
| 期末基金资产净值 | 2378790386.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 715220983.59元 |
| 本期利润 | 699177621.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2581元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 270186610.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2628元 |
| 期末基金资产净值 | 1298346165.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 190518232.22元 |
| 本期利润 | 422835274.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1441元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 194367770.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0661元 |
| 期末基金资产净值 | 3456512714.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.5% |
