| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管医疗保健混合… | 0.8407 | 1.28% |
| 财通资管医疗保健混合… | 0.8374 | 1.26% |
| 财通资管健康产业混合… | 0.828 | 1.22% |
| 财通资管健康产业混合… | 0.8367 | 1.21% |
| 财通资管创新医药混合… | 0.9841 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4495 | 1.71% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.3839 | 1.47% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2754 | 1.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -411280196.73 |
| 1.利息收入 | 435737.37 |
| 存款利息收入 | 435737.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-175679152.79 |
| 股票投资收益 | -188748777.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13069624.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-236036781.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29613304.3 |
| 1.管理人报酬 | 25203803.49 |
| 2.托管费 | 4200633.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208866.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-440893501.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-440893501.03 |
| 一、收入： | -9530565.29 |
| 1.利息收入 | 238705.95 |
| 存款利息收入 | 238705.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33317609.57 |
| 股票投资收益 | 23213047.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10104562.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43086880.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18015427.55 |
| 1.管理人报酬 | 15351800.93 |
| 2.托管费 | 2558633.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104993.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27545992.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27545992.84 |
| 一、收入： | -521634312.07 |
| 1.利息收入 | 561977.25 |
| 存款利息收入 | 561977.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135011929.11 |
| 股票投资收益 | -139492926.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7478560.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11959558.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-387184360.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38172802.61 |
| 1.管理人报酬 | 32529539.99 |
| 2.托管费 | 5421590.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221599.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-559807114.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-559807114.68 |
| 一、收入： | -321068374.92 |
| 1.利息收入 | 336472.46 |
| 存款利息收入 | 336472.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119452742.79 |
| 股票投资收益 | -121574992.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7478560.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9600810.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-201952104.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19249022.01 |
| 1.管理人报酬 | 16395074.6 |
| 2.托管费 | 2732512.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121362.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-340317396.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-340317396.93 |
| 一、收入： | 767243261.74 |
| 1.利息收入 | 1977443.03 |
| 存款利息收入 | 1976941.03 |
| 债券利息收入 | 502.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
781309180.44 |
| 股票投资收益 | 772140214.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44261.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9124704.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16043361.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 68065639.88 |
| 1.管理人报酬 | 45741652.45 |
| 2.托管费 | 7623608.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14437283.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263094.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
699177621.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
699177621.86 |
| 一、收入： | 456384059.47 |
| 1.利息收入 | 1351602.41 |
| 存款利息收入 | 1351100.41 |
| 债券利息收入 | 502.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222715415.28 |
| 股票投资收益 | 216072028.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44261.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6599125.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
232317041.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33548785.47 |
| 1.管理人报酬 | 22729164.84 |
| 2.托管费 | 3788194.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6902584.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128841.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
422835274.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
422835274.0 |
