名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林稳健价值混合C | 0.5917 | 0.58% |
格林稳健价值混合A | 0.6008 | 0.57% |
格林伯锐灵活配置A | 0.4717 | 0.43% |
格林伯锐灵活配置C | 0.467 | 0.43% |
格林鑫悦一年持有期混… | 0.8273 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.3944 | 1.36% |
格林货币A | 0.3284 | 1.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 133.72 | 97.01 | 72.55% | 13.84 | 10.35% | -- | -- | 10.20 | 7.63% |
2023-06-30 | 74.85 | 55.71 | 74.43% | 7.43 | 9.92% | -- | -- | 5.42 | 7.25% |
2022-12-31 | 181.37 | 134.66 | 74.24% | 17.95 | 9.90% | -- | -- | 12.04 | 6.64% |
2022-06-30 | 101.67 | 76.67 | 75.41% | 10.22 | 10.05% | -- | -- | 6.46 | 6.36% |
2021-12-31 | 491.07 | 325.65 | 66.31% | 43.42 | 8.84% | 78.48 | 15.98% | 25.89 | 5.27% |
2021-06-30 | 337.57 | 218.08 | 64.60% | 29.08 | 8.61% | 63.60 | 18.84% | 17.95 | 5.32% |
2020-12-31 | 205.68 | 132.61 | 64.47% | 17.68 | 8.60% | 34.19 | 16.62% | 14.60 | 7.10% |