名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林泓旭利率债 | 1.0278 | 0.13% |
格林泓安63个月定开… | 1.0425 | 0.08% |
格林泓盈利率债 | 1.037 | 0.06% |
格林泓远纯债C | 1.0295 | 0.06% |
格林泓皓纯债 | 1.0492 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.3382 | 1.40% |
格林货币A | 0.2713 | 1.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 133.72 | 97.01 | 72.55% | 13.84 | 10.35% | -- | -- | 10.20 | 7.63% |
2023-06-30 | 74.85 | 55.71 | 74.43% | 7.43 | 9.92% | -- | -- | 5.42 | 7.25% |
2022-12-31 | 181.37 | 134.66 | 74.24% | 17.95 | 9.90% | -- | -- | 12.04 | 6.64% |
2022-06-30 | 101.67 | 76.67 | 75.41% | 10.22 | 10.05% | -- | -- | 6.46 | 6.36% |
2021-12-31 | 491.07 | 325.65 | 66.31% | 43.42 | 8.84% | 78.48 | 15.98% | 25.89 | 5.27% |
2021-06-30 | 337.57 | 218.08 | 64.60% | 29.08 | 8.61% | 63.60 | 18.84% | 17.95 | 5.32% |
2020-12-31 | 205.68 | 132.61 | 64.47% | 17.68 | 8.60% | 34.19 | 16.62% | 14.60 | 7.10% |