| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚现代服务业C | 0.9073 | 0.51% |
| 淳厚现代服务业A | 0.9232 | 0.51% |
| 淳厚信睿A | 1.7909 | 0.48% |
| 淳厚欣享C | 1.1833 | 0.48% |
| 淳厚信睿C | 1.7517 | 0.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 92.64% | -- | 7.25% | 9803.97 |
| 2024-03-31 | 93.05% | -- | 7.39% | 11025.43 |
| 2023-12-31 | 92.45% | -- | 8.59% | 11451.25 |
| 2023-09-30 | 91.55% | -- | 8.68% | 12603.64 |
| 2023-06-30 | 93.21% | -- | 7.0% | 13992.34 |
| 2023-03-31 | 92.52% | -- | 8.15% | 15401.26 |
| 2022-12-31 | 91.9% | -- | 8.04% | 15610.33 |
| 2022-09-30 | 90.37% | 0.02% | 10.1% | 17129.77 |
| 2022-06-30 | 92.15% | -- | 8.58% | 20223.55 |
| 2022-03-31 | 88.81% | -- | 11.76% | 19563.98 |
| 2021-12-31 | 92.22% | -- | 7.95% | 23194.57 |
| 2021-09-30 | 78.15% | -- | 23.36% | 30764.95 |
| 2021-06-30 | 91.33% | -- | 8.42% | 48262.63 |
| 2021-03-31 | 89.26% | -- | 10.54% | 43335.93 |
| 2020-12-31 | 92.51% | 0.1% | 0.49% | 42520.29 |
