名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 164.99% | 0.11% | 805258.97 |
2024-03-31 | -- | 163.91% | 0.03% | 805055.43 |
2023-12-31 | -- | 165.95% | 0.01% | 805015.92 |
2023-09-30 | -- | 164.26% | 0.0% | 805410.72 |
2023-06-30 | -- | 162.8% | 0.0% | 803525.66 |
2023-03-31 | -- | 160.86% | 0.5% | 803243.65 |
2022-12-31 | -- | 159.95% | 0.04% | 811487.84 |
2022-09-30 | -- | 159.37% | 0.04% | 809652.12 |
2022-06-30 | -- | 159.17% | 0.42% | 807228.78 |
2022-03-31 | -- | 158.47% | 0.25% | 805223.26 |
2021-12-31 | -- | 157.04% | 0.02% | 803972.17 |
2021-09-30 | -- | 152.18% | 0.02% | 804221.38 |
2021-06-30 | -- | 142.52% | 0.13% | 804515.82 |
2021-03-31 | -- | 130.0% | 0.0% | 803453.84 |
2020-12-31 | -- | 120.26% | 0.0% | 802817.04 |