名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.08% | 0.39% | 1.01% | 2.03% | 4.10% | 2.24% | 16.44% |
同类排名 [债券型] |
912 | 320 | 590 | 2028 | 951 | 1977 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-19 | 1.0087 | 1.1537 | -- |
2024-07-12 | 1.0079 | 1.1529 | -- |
2024-07-05 | 1.0071 | 1.1521 | -- |
2024-06-30 | 1.0066 | 1.1516 | 0.02% |
2024-06-28 | 1.0064 | 1.1514 | -- |
2024-06-25 | 1.0060 | 1.1510 | -- |
2024-06-21 | 1.0156 | 1.1506 | -- |
2024-06-14 | 1.0148 | 1.1498 | -- |
2024-06-07 | 1.0140 | 1.1490 | -- |
2024-05-31 | 1.0132 | 1.1482 | -- |
2024-05-24 | 1.0124 | 1.1474 | -- |
2024-05-17 | 1.0116 | 1.1466 | -- |
2024-05-10 | 1.0108 | 1.1458 | -- |
2024-04-30 | 1.0097 | 1.1447 | -- |
2024-04-26 | 1.0093 | 1.1443 | -- |