永赢稳健增长一年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13626460.05元 |
| 本期利润 |
-7380072.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11420248.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0495元 |
| 期末基金资产净值 |
245249891.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6845109.79元 |
| 本期利润 |
11969766.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35850709.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1287元 |
| 期末基金资产净值 |
316484348.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7893833.54元 |
| 本期利润 |
-29788143.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37351343.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1006元 |
| 期末基金资产净值 |
408589612.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11926669.45元 |
| 本期利润 |
-14224350.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53386436.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1005元 |
| 期末基金资产净值 |
606003917.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122190795.9元 |
| 本期利润 |
127789867.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76336471.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12元 |
| 期末基金资产净值 |
736814159.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94455241.87元 |
| 本期利润 |
119211827.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137193452.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.098元 |
| 期末基金资产净值 |
1601326305.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32145023.11元 |
| 本期利润 |
66290772.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32412052.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
1335635033.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.27% |
