| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢先进制造智选混合… | 0.7724 | 3.01% |
| 永赢先进制造智选混合… | 0.7761 | 3.01% |
| 永赢医药创新智选混合… | 0.8526 | 1.55% |
| 永赢医药创新智选混合… | 0.8578 | 1.55% |
| 永赢优质精选混合发起… | 0.3643 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢天天利货币E | 0.3838 | 1.55% |
| 永赢货币A | 0.4114 | 1.51% |
| 永赢货币E | 0.3708 | 1.36% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1330.41 | 393.30 | 29.56% | 49.16 | 3.70% | -- | -- | 264.46 | 19.88% |
| 2023-06-30 | 719.90 | 224.79 | 31.23% | 28.10 | 3.90% | -- | -- | 151.31 | 21.02% |
| 2022-12-31 | 1932.80 | 766.68 | 39.67% | 95.83 | 4.96% | -- | -- | 534.95 | 27.68% |
| 2022-06-30 | 1170.65 | 452.32 | 38.64% | 56.54 | 4.83% | -- | -- | 322.65 | 27.56% |
| 2021-12-31 | 2206.43 | 813.45 | 36.87% | 101.68 | 4.61% | 653.37 | 29.61% | 334.11 | 15.14% |
| 2021-06-30 | 631.47 | 302.42 | 47.89% | 37.80 | 5.99% | 149.86 | 23.73% | 11.00 | 1.74% |
| 2020-12-31 | 404.04 | 197.49 | 48.88% | 24.69 | 6.11% | 95.70 | 23.69% | -- | -- |
