| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚时代优选混合A | 0.6711 | 0.77% |
| 淳厚时代优选混合C | 0.6623 | 0.76% |
| 淳厚欣享C | 1.1186 | 0.68% |
| 淳厚欣享A | 1.1409 | 0.68% |
| 淳厚信睿A | 1.689 | 0.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1700.44 | 1411.87 | 83.03% | 201.25 | 11.83% | -- | -- | 69.59 | 4.09% |
| 2023-06-30 | 994.46 | 836.04 | 84.07% | 111.47 | 11.21% | -- | -- | 38.15 | 3.84% |
| 2022-12-31 | 2011.10 | 1674.97 | 83.29% | 223.33 | 11.10% | -- | -- | 94.73 | 4.71% |
| 2022-06-30 | 990.39 | 822.04 | 83.00% | 109.61 | 11.07% | -- | -- | 49.68 | 5.02% |
| 2021-12-31 | 6517.66 | 2540.88 | 38.98% | 338.78 | 5.20% | 3418.76 | 52.45% | 201.20 | 3.09% |
| 2021-06-30 | 3205.25 | 1327.38 | 41.41% | 176.98 | 5.52% | 1581.04 | 49.33% | 111.33 | 3.47% |
| 2020-12-31 | 1645.61 | 659.62 | 40.08% | 87.95 | 5.34% | 825.45 | 50.16% | 55.99 | 3.40% |
