南方创新驱动混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75556018.12元 |
| 本期利润 |
-87310025.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-243990814.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4331元 |
| 期末基金资产净值 |
319389707.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34476340.0元 |
| 本期利润 |
-25826903.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-196383977.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3281元 |
| 期末基金资产净值 |
402225037.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103670346.62元 |
| 本期利润 |
-148641597.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-177299530.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2854元 |
| 期末基金资产净值 |
443962244.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43658604.29元 |
| 本期利润 |
-71687607.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-105596151.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1629元 |
| 期末基金资产净值 |
542524956.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41913127.11元 |
| 本期利润 |
-92654405.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44296171.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0638元 |
| 期末基金资产净值 |
650502569.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32109336.87元 |
| 本期利润 |
35561451.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20819398.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
917408817.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15000176.79元 |
| 本期利润 |
121833476.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12959744.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
1488792753.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.39% |
