南方创新驱动混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
669863.89 |
| 存出保证金 |
245788.21 |
| 交易性金融资产 |
2577893652.58 |
| 股票投资 |
2574962121.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2931530.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27997199.24 |
| 应收证券清算款 |
158528.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88989.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2751443973.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4544272.86 |
| 应付赎回款 |
2818314.79 |
| 应付管理人报酬 |
2767546.58 |
| 应付托管费 |
461257.77 |
| 应付销售服务费 |
161557.92 |
| 应付税费 |
12.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
729384.29 |
| 负债合计 |
11482346.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4748221923.77 |
| 所有者权益合计 |
2739961626.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2751443973.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79753576.52 |
| 结算备付金 |
2858481.45 |
| 存出保证金 |
483885.9 |
| 交易性金融资产 |
3338881893.15 |
| 股票投资 |
3126117424.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212764468.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15944675.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
271061.45 |
| 应收申购款 |
152684.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3438346257.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11478468.56 |
| 应付赎回款 |
2339927.57 |
| 应付管理人报酬 |
4179214.18 |
| 应付托管费 |
696535.67 |
| 应付销售服务费 |
196468.26 |
| 应付税费 |
48.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2124446.5 |
| 负债合计 |
21015109.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5009968810.58 |
| 所有者权益合计 |
3417331148.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3438346257.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11163826.57 |
| 结算备付金 |
2520940.32 |
| 存出保证金 |
336312.22 |
| 交易性金融资产 |
3769171195.19 |
| 股票投资 |
3527864300.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241306894.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-22801.91 |
| 应收证券清算款 |
87852701.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127548.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3871149721.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25165605.82 |
| 应付赎回款 |
1257015.8 |
| 应付管理人报酬 |
4915225.85 |
| 应付托管费 |
819204.33 |
| 应付销售服务费 |
227336.63 |
| 应付税费 |
64.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2210500.1 |
| 负债合计 |
34594953.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5302369709.26 |
| 所有者权益合计 |
3836554768.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3871149721.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
558045436.19 |
| 结算备付金 |
550480.47 |
| 存出保证金 |
572783.26 |
| 交易性金融资产 |
4118649643.11 |
| 股票投资 |
3881376802.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
237272841.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
968104.27 |
| 应收申购款 |
880853.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4679667300.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48.13 |
| 应付赎回款 |
5340046.42 |
| 应付管理人报酬 |
5544600.44 |
| 应付托管费 |
924100.07 |
| 应付销售服务费 |
257856.66 |
| 应付税费 |
21.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
734319.38 |
| 负债合计 |
12800992.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5521101039.9 |
| 所有者权益合计 |
4666866308.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
4679667300.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1279067054.06 |
| 结算备付金 |
20783915.49 |
| 存出保证金 |
1132562.78 |
| 交易性金融资产 |
4234252984.44 |
| 股票投资 |
4233573550.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
679433.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3381155.03 |
| 应收利息 |
143442.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5538761114.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14084624.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7136807.11 |
| 应付托管费 |
1189467.84 |
| 应付销售服务费 |
336337.41 |
| 应付税费 |
3.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
26844366.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5845548491.62 |
| 所有者权益合计 |
5511916747.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
5538761114.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1019490562.55 |
| 结算备付金 |
9213889.38 |
| 存出保证金 |
1350268.34 |
| 交易性金融资产 |
6887324482.26 |
| 股票投资 |
6887324482.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3452768.14 |
| 应收利息 |
120116.02 |
| 应收股利 |
755579.3 |
| 应收申购款 |
1424997.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8323132663.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
425251165.74 |
| 应付赎回款 |
110399422.56 |
| 应付管理人报酬 |
9891240.88 |
| 应付托管费 |
1648540.14 |
| 应付销售服务费 |
467565.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
493356.74 |
| 负债合计 |
552860697.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7005038145.77 |
| 所有者权益合计 |
7770271965.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
8323132663.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
844458126.9 |
| 结算备付金 |
423613491.92 |
| 存出保证金 |
1510492.51 |
| 交易性金融资产 |
10815354357.4 |
| 股票投资 |
10815354357.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11350967.2 |
| 应收利息 |
-213030.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14646045.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14110720451.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20096658.42 |
| 应付赎回款 |
233668819.19 |
| 应付管理人报酬 |
17761760.75 |
| 应付托管费 |
2960293.46 |
| 应付销售服务费 |
769191.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
674801.83 |
| 负债合计 |
282043731.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12735314842.9 |
| 所有者权益合计 |
13828676719.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14110720451.6 |
