| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
| 南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -671559712.47 |
| 1.利息收入 | 572803.02 |
| 存款利息收入 | 472666.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-572342760.9 |
| 股票投资收益 | -622860277.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5686980.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44830536.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99813946.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24192.01 |
| 减：二、费用 | 56420895.23 |
| 1.管理人报酬 | 46095702.78 |
| 2.托管费 | 7682617.2 |
| 3.销售服务费 | 2355986.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286541.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-727980607.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-727980607.7 |
| 一、收入： | -178107339.26 |
| 1.利息收入 | 313442.85 |
| 存款利息收入 | 267890.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-252753738.05 |
| 股票投资收益 | -288890855.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2465373.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33671744.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74315336.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17619.8 |
| 减：二、费用 | 33448753.46 |
| 1.管理人报酬 | 27450739.52 |
| 2.托管费 | 4575123.28 |
| 3.销售服务费 | 1278226.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144633.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-211556092.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-211556092.72 |
| 一、收入： | -1157570452.55 |
| 1.利息收入 | 2261764.77 |
| 存款利息收入 | 2238962.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-786551786.21 |
| 股票投资收益 | -827519018.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5146783.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35820448.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-373392231.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111800.58 |
| 减：二、费用 | 80556516.59 |
| 1.管理人报酬 | 66152304.0 |
| 2.托管费 | 11025384.03 |
| 3.销售服务费 | 3093099.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285698.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1238126969.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1238126969.14 |
| 一、收入： | -540717985.7 |
| 1.利息收入 | 1649499.07 |
| 存款利息收入 | 1649499.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-316569360.74 |
| 股票投资收益 | -342509386.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1339699.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24600326.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-225883745.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85621.2 |
| 减：二、费用 | 41687170.4 |
| 1.管理人报酬 | 34225478.19 |
| 2.托管费 | 5704246.4 |
| 3.销售服务费 | 1615714.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141720.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-582405156.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-582405156.1 |
| 一、收入： | -466384389.62 |
| 1.利息收入 | 6472270.93 |
| 存款利息收入 | 4672791.55 |
| 债券利息收入 | 107.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
551255977.62 |
| 股票投资收益 | 506435781.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44820195.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1041506795.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17394157.66 |
| 减：二、费用 | 180195898.34 |
| 1.管理人报酬 | 119571989.33 |
| 2.托管费 | 19928664.98 |
| 3.销售服务费 | 5619587.06 |
| 4.交易费用 | 34765971.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309685.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-646580287.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-646580287.96 |
| 一、收入： | 530100271.02 |
| 1.利息收入 | 3344769.51 |
| 存款利息收入 | 2427368.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
380849395.83 |
| 股票投资收益 | 340051047.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40798348.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
129802564.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16103541.68 |
| 减：二、费用 | 104578488.66 |
| 1.管理人报酬 | 73117751.76 |
| 2.托管费 | 12186292.01 |
| 3.销售服务费 | 3418204.97 |
| 4.交易费用 | 15686784.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169455.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
425521782.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
425521782.36 |
| 一、收入： | 1248789345.32 |
| 1.利息收入 | 50659249.15 |
| 存款利息收入 | 6690936.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58525644.16 |
| 股票投资收益 | -59504486.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 978842.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1252409274.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4246466.22 |
| 减：二、费用 | 102196525.21 |
| 1.管理人报酬 | 73543073.59 |
| 2.托管费 | 12257178.93 |
| 3.销售服务费 | 3387341.2 |
| 4.交易费用 | 12860838.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148093.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1146592820.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1146592820.11 |
