工银聚利18个月定开混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
898712.44元 |
| 本期利润 |
1200061.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3094368.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0829元 |
| 期末基金资产净值 |
40437822.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
628451.6元 |
| 本期利润 |
1597247.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2874259.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.077元 |
| 期末基金资产净值 |
40835007.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
961439.64元 |
| 本期利润 |
383011.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1894306.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0507元 |
| 期末基金资产净值 |
39237760.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1150414.86元 |
| 本期利润 |
498595.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4152110.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0518元 |
| 期末基金资产净值 |
84299021.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3792257.51元 |
| 本期利润 |
3653515.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3653515.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
83800426.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1308503.08元 |
| 本期利润 |
1244432.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1244432.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
81391343.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.55% |
