名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 12.64% | 100.17% | 1.16% | 2430.11 |
2024-03-31 | 7.46% | 87.83% | 3.78% | 2414.33 |
2023-12-31 | 22.02% | 70.53% | 1.59% | 4043.78 |
2023-09-30 | 23.48% | 58.44% | 1.18% | 4109.60 |
2023-06-30 | 23.12% | 74.64% | 2.36% | 4083.50 |
2023-03-31 | 26.79% | 71.91% | 1.47% | 3999.75 |
2022-12-31 | 26.9% | 58.79% | 1.42% | 3923.78 |
2022-09-30 | 26.72% | 68.49% | 3.38% | 3900.40 |
2022-06-30 | 23.63% | 61.24% | 0.95% | 8429.90 |
2022-03-31 | 23.27% | 72.35% | 0.68% | 8341.41 |
2021-12-31 | 24.59% | 80.2% | 0.93% | 8380.04 |
2021-09-30 | 23.7% | 95.01% | 1.12% | 8353.74 |
2021-06-30 | 22.81% | 92.88% | 1.05% | 8139.13 |
2021-03-31 | 23.9% | 100.3% | 0.66% | 8069.27 |