中银中债1-5年期国开行债券指数主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55005809.58元 |
| 本期利润 |
56896252.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60440075.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
2153186139.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27380722.4元 |
| 本期利润 |
35741746.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29248732.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
2128284081.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153895037.43元 |
| 本期利润 |
103119150.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69954832.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
3222883330.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111512892.52元 |
| 本期利润 |
62367298.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95948289.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
3897661377.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142474615.4元 |
| 本期利润 |
182802271.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71630275.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
6011507658.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65984371.82元 |
| 本期利润 |
64778314.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53515413.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
3816396853.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.77% |
